晴時多雲

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基金名稱:

匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/25 9.87 -0.31 9.98 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/25 9.8700
19/09/24 10.1800
19/09/23 9.9200
19/09/20 9.9800
19/09/19 10.1100
19/09/18 10.3600
19/09/17 10.4300
19/09/16 10.4600
19/09/12 10.5000
19/09/11 10.4000
日期 淨值
19/09/10 10.3800
19/09/09 10.3800
19/09/06 10.2800
19/09/05 10.1800
19/09/04 10.0400
19/09/03 9.8300
19/09/02 9.7300
19/08/30 9.8400
19/08/29 9.7900
19/08/28 9.8000
日期 淨值
19/08/27 9.8400
19/08/26 9.9100
19/08/23 9.8600
19/08/22 9.8700
19/08/21 10.0300
19/08/20 9.9700
19/08/19 9.9300
19/08/16 9.9000
19/08/15 9.8700
19/08/14 9.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.82 -3.98 -4.86 -4.16 -3.98 -4.86 0.45

基本資料

成立日期 2016/11/01 基金代碼 ACCI68
計價幣別 澳幣 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.31億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網