晴時多雲

基金名稱:匯豐中國科技精選基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 12.39 0.22 18.33 11.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 12.3900
22/05/19 12.1700
22/05/18 12.3600
22/05/17 12.3800
22/05/16 12.0400
22/05/13 12.0500
22/05/12 11.9400
22/05/11 12.0100
22/05/10 11.6900
22/05/09 11.5900
日期 淨值
22/05/06 11.7400
22/05/05 12.0600
22/04/29 12.2100
22/04/28 11.5200
22/04/27 11.4100
22/04/26 11.0400
22/04/25 11.0100
22/04/22 11.5100
22/04/21 11.5900
22/04/20 11.8100
日期 淨值
22/04/19 11.9600
22/04/18 12.1100
22/04/15 12.0100
22/04/14 12.1000
22/04/13 12.0100
22/04/12 12.1200
22/04/11 12.0200
22/04/08 12.4500
22/04/07 12.5400
22/04/06 12.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.31 -5.31 -14.52 -20.33 -5.31 -14.52 4.91

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACCI62
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網