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基金名稱:

匯豐中國科技精選基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 15 -0.28 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 15.0000
20/05/20 15.2800
20/05/19 15.3800
20/05/18 14.9900
20/05/15 15.2700
20/05/14 15.1300
20/05/13 15.1700
20/05/12 15.1300
20/05/11 15.0900
20/05/08 15.0600
日期 淨值
20/05/07 14.9000
20/05/06 14.9600
20/04/30 14.8100
20/04/29 14.3600
20/04/28 14.2400
20/04/27 14.0300
20/04/24 13.9500
20/04/23 14.1500
20/04/22 14.3100
20/04/21 14.2100
日期 淨值
20/04/20 14.4200
20/04/17 14.3100
20/04/16 14.1100
20/04/15 13.9500
20/04/14 13.9200
20/04/13 13.5500
20/04/10 13.7400
20/04/09 14.0600
20/04/08 14.0600
20/04/07 14.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.64 2.70 6.78 20.88 2.70 6.78 5.56

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACCI62
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 韋音如
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網