晴時多雲

基金名稱:匯豐中國科技精選基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.37 0.31 20.21 15.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.3700
21/10/14 16.0600
21/10/13 16.0700
21/10/12 15.8600
21/10/08 16.0600
21/09/30 15.8600
21/09/29 15.6700
21/09/28 15.9500
21/09/27 16.0500
21/09/24 15.9100
日期 淨值
21/09/23 15.9600
21/09/22 15.7000
21/09/17 15.9100
21/09/16 15.7700
21/09/15 16.0900
21/09/14 16.3100
21/09/13 16.4200
21/09/10 16.6700
21/09/09 16.4500
21/09/08 16.7700
日期 淨值
21/09/07 16.7800
21/09/06 16.6200
21/09/03 16.2500
21/09/02 16.4500
21/09/01 16.5900
21/08/31 16.6100
21/08/30 16.5300
21/08/27 16.4800
21/08/26 16.5400
21/08/25 16.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.57 -3.80 -3.14 -6.06 -3.80 -3.14 1.74

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACCI62
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網