晴時多雲

基金名稱:匯豐中國科技精選基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 16.47 -0.02 19.84 15.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 16.4700
21/10/25 16.4900
21/10/22 16.4700
21/10/21 16.4400
21/10/20 16.5500
21/10/19 16.4600
21/10/18 16.1700
21/10/15 16.2100
21/10/14 15.8900
21/10/13 15.9200
日期 淨值
21/10/12 15.6500
21/10/08 15.8700
21/09/30 15.6500
21/09/29 15.4100
21/09/28 15.7100
21/09/27 15.8300
21/09/24 15.6900
21/09/23 15.7400
21/09/22 15.4800
21/09/17 15.6600
日期 淨值
21/09/16 15.5700
21/09/15 15.9500
21/09/14 16.1500
21/09/13 16.2400
21/09/10 16.4800
21/09/09 16.2500
21/09/08 16.5400
21/09/07 16.5400
21/09/06 16.4100
21/09/03 16.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.08 1.45 -1.54 -2.86 1.45 -1.54 4.97

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACCI61
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 2.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網