晴時多雲

基金名稱:匯豐中國科技精選基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.32 -0.02 18.06 10.67

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.3200
22/05/25 11.3400
22/05/24 11.4000
22/05/23 11.7200
22/05/20 11.7800
22/05/19 11.5400
22/05/18 11.6300
22/05/17 11.6900
22/05/16 11.2700
22/05/13 11.2900
日期 淨值
22/05/12 11.1500
22/05/11 11.3300
22/05/10 11.0300
22/05/09 10.9300
22/05/06 11.1300
22/05/05 11.4800
22/04/29 11.7100
22/04/28 11.0100
22/04/27 11.0400
22/04/26 10.6700
日期 淨值
22/04/25 10.6700
22/04/22 11.2300
22/04/21 11.4000
22/04/20 11.6700
22/04/19 11.8800
22/04/18 12.0900
22/04/15 11.9900
22/04/14 12.0600
22/04/13 11.9900
22/04/12 12.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.76 -9.57 -19.67 -25.87 -9.57 -19.67 6.09

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACCI61
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 2.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網