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基金名稱:

匯豐中國科技精選基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 13.41 -0.28 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 13.4100
20/05/20 13.6900
20/05/19 13.7800
20/05/18 13.4100
20/05/15 13.6300
20/05/14 13.5300
20/05/13 13.5900
20/05/12 13.5800
20/05/11 13.5300
20/05/08 13.5200
日期 淨值
20/05/07 13.3800
20/05/06 13.3700
20/04/30 13.3200
20/04/29 12.9200
20/04/28 12.8000
20/04/27 12.6000
20/04/24 12.5300
20/04/23 12.7200
20/04/22 12.8300
20/04/21 12.7400
日期 淨值
20/04/20 12.9700
20/04/17 12.8800
20/04/16 12.6800
20/04/15 12.5700
20/04/14 12.5800
20/04/13 12.2300
20/04/10 12.4200
20/04/09 12.7000
20/04/08 12.6700
20/04/07 12.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 2.21 5.35 18.81 2.21 5.35 5.26

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACCI61
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 韋音如
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網