晴時多雲

基金名稱:匯豐中國科技精選基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 13.87 -0.1 17.03 12.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 13.8700
21/10/20 13.9700
21/10/19 13.9000
21/10/18 13.7000
21/10/15 13.7300
21/10/14 13.5000
21/10/13 13.5400
21/10/12 13.3200
21/10/08 13.4500
21/09/30 13.1800
日期 淨值
21/09/29 12.9600
21/09/28 13.2000
21/09/27 13.2600
21/09/24 13.1500
21/09/23 13.2100
21/09/22 13.0000
21/09/17 13.1300
21/09/16 13.0500
21/09/15 13.3600
21/09/14 13.5300
日期 淨值
21/09/13 13.6000
21/09/10 13.7900
21/09/09 13.6300
21/09/08 13.8700
21/09/07 13.8400
21/09/06 13.7200
21/09/03 13.4600
21/09/02 13.6200
21/09/01 13.7400
21/08/31 13.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.46 0.69 -0.89 -5.06 0.69 -0.89 5.64

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACCI60
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網