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基金名稱:

匯豐中國科技精選基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 12.14 -0.26 9.97 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 12.1400
20/05/20 12.4000
20/05/19 12.4700
20/05/18 12.1500
20/05/15 12.3400
20/05/14 12.2500
20/05/13 12.2900
20/05/12 12.2800
20/05/11 12.2100
20/05/08 12.2200
日期 淨值
20/05/07 12.1100
20/05/06 12.0900
20/04/30 12.0000
20/04/29 11.7000
20/04/28 11.6300
20/04/27 11.4300
20/04/24 11.3900
20/04/23 11.5600
20/04/22 11.6800
20/04/21 11.5900
日期 淨值
20/04/20 11.7900
20/04/17 11.7200
20/04/16 11.5400
20/04/15 11.4100
20/04/14 11.4300
20/04/13 11.1300
20/04/10 11.3000
20/04/09 11.5700
20/04/08 11.5500
20/04/07 11.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 1.12 4.28 15.83 1.12 4.28 4.75

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACCI60
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 白芳苹
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網