晴時多雲

基金名稱:匯豐中國科技精選基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.1 -0.03 9.98 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.1000
22/05/25 10.1300
22/05/24 10.2000
22/05/23 10.5000
22/05/20 10.5600
22/05/19 10.3800
22/05/18 10.4400
22/05/17 10.5100
22/05/16 10.1600
22/05/13 10.1700
日期 淨值
22/05/12 10.0500
22/05/11 10.1700
22/05/10 9.9100
22/05/09 9.8300
22/05/06 9.9800
22/05/05 10.2400
22/04/29 10.4400
22/04/28 9.8300
22/04/27 9.8100
22/04/26 9.4600
日期 淨值
22/04/25 9.4700
22/04/22 9.9400
22/04/21 10.0600
22/04/20 10.3200
22/04/19 10.5000
22/04/18 10.6700
22/04/15 10.5600
22/04/14 10.5700
22/04/13 10.5500
22/04/12 10.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.69 -7.04 -16.20 -22.14 -7.04 -16.20 6.77

基本資料

成立日期 2015/10/02 基金代碼 ACCI60
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網