晴時多雲

基金名稱:匯豐中國動力基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 0.78 0 0.96 0.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 0.7800
21/10/25 0.7800
21/10/22 0.7800
21/10/21 0.7700
21/10/20 0.7700
21/10/19 0.7700
21/10/18 0.7600
21/10/15 0.7600
21/10/14 0.7400
21/10/13 0.7500
日期 淨值
21/10/12 0.7400
21/10/08 0.7400
21/09/30 0.7400
21/09/29 0.7300
21/09/28 0.7400
21/09/27 0.7400
21/09/24 0.7300
21/09/23 0.7400
21/09/22 0.7300
21/09/17 0.7400
日期 淨值
21/09/16 0.7300
21/09/15 0.7400
21/09/14 0.7500
21/09/13 0.7500
21/09/10 0.7600
21/09/09 0.7600
21/09/08 0.7700
21/09/07 0.7700
21/09/06 0.7600
21/09/03 0.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.67 5.90 0.72 0.65 5.90 0.72 6.85

基本資料

成立日期 2015/09/21 基金代碼 ACCI59
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網