晴時多雲

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基金名稱:

匯豐中國動力基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.51 -0.01 0.6 0.46

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.5100
20/05/27 0.5200
20/05/26 0.5200
20/05/25 0.5100
20/05/22 0.5100
20/05/21 0.5300
20/05/20 0.5300
20/05/19 0.5300
20/05/18 0.5200
20/05/15 0.5200
日期 淨值
20/05/14 0.5300
20/05/13 0.5300
20/05/12 0.5300
20/05/11 0.5300
20/05/08 0.5300
20/05/07 0.5200
20/05/06 0.5200
20/04/30 0.5300
20/04/29 0.5200
20/04/28 0.5200
日期 淨值
20/04/27 0.5100
20/04/24 0.5100
20/04/23 0.5100
20/04/22 0.5100
20/04/21 0.5100
20/04/20 0.5200
20/04/17 0.5200
20/04/16 0.5100
20/04/15 0.5100
20/04/14 0.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.67 -1.70 -5.50 -1.85 -1.70 -5.50 -1.92

基本資料

成立日期 2015/09/21 基金代碼 ACCI59
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 黃耀德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網