晴時多雲

基金名稱:匯豐中國動力基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 0.57 0 0.84 0.55

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 0.5700
22/05/25 0.5700
22/05/24 0.5700
22/05/23 0.5800
22/05/20 0.5900
22/05/19 0.5700
22/05/18 0.5800
22/05/17 0.5800
22/05/16 0.5600
22/05/13 0.5600
日期 淨值
22/05/12 0.5500
22/05/11 0.5600
22/05/10 0.5500
22/05/09 0.5500
22/05/06 0.5600
22/05/05 0.5800
22/04/29 0.5900
22/04/28 0.5600
22/04/27 0.5600
22/04/26 0.5500
日期 淨值
22/04/25 0.5600
22/04/22 0.5800
22/04/21 0.5800
22/04/20 0.6000
22/04/19 0.6100
22/04/18 0.6200
22/04/14 0.6300
22/04/13 0.6200
22/04/12 0.6200
22/04/11 0.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.72 -7.35 -14.80 -20.45 -7.35 -14.80 3.64

基本資料

成立日期 2015/09/21 基金代碼 ACCI59
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.09億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網