晴時多雲

基金名稱:匯豐中國動力基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 4.92 -0.01 6.19 4.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 4.9200
21/10/20 4.9300
21/10/19 4.9200
21/10/18 4.8700
21/10/15 4.8800
21/10/14 4.8000
21/10/13 4.8100
21/10/12 4.7600
21/10/08 4.7900
21/09/30 4.7800
日期 淨值
21/09/29 4.7400
21/09/28 4.7800
21/09/27 4.7700
21/09/24 4.7500
21/09/23 4.7700
21/09/22 4.7300
21/09/17 4.8100
21/09/16 4.7200
21/09/15 4.7600
21/09/14 4.8400
日期 淨值
21/09/13 4.8800
21/09/10 4.9300
21/09/09 4.9100
21/09/08 4.9800
21/09/07 4.9900
21/09/06 4.9200
21/09/03 4.8100
21/09/02 4.8300
21/09/01 4.8500
21/08/31 4.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.32 1.61 -1.40 -3.60 1.61 -1.40 2.29

基本資料

成立日期 2015/09/21 基金代碼 ACCI58
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網