晴時多雲

基金名稱:匯豐中國動力基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 3.86 0 5.44 3.6

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 3.8600
22/05/25 3.8600
22/05/24 3.8100
22/05/23 3.9100
22/05/20 3.9500
22/05/19 3.8500
22/05/18 3.9200
22/05/17 3.9300
22/05/16 3.8500
22/05/13 3.8300
日期 淨值
22/05/12 3.7700
22/05/11 3.8000
22/05/10 3.7400
22/05/09 3.7500
22/05/06 3.7800
22/05/05 3.8900
22/04/29 3.9200
22/04/28 3.7600
22/04/27 3.7000
22/04/26 3.6400
日期 淨值
22/04/25 3.6800
22/04/22 3.8200
22/04/21 3.7900
22/04/20 3.8800
22/04/19 3.9200
22/04/18 3.9600
22/04/14 4.0200
22/04/13 3.9700
22/04/12 3.9600
22/04/11 3.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.67 -2.50 -9.94 -16.28 -2.50 -9.94 6.04

基本資料

成立日期 2015/09/21 基金代碼 ACCI58
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網