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基金名稱:

匯豐中國動力基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 3.76 -0.02 4.12 3.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 3.7600
20/05/20 3.7800
20/05/19 3.7900
20/05/18 3.7400
20/05/15 3.7500
20/05/14 3.7600
20/05/13 3.7800
20/05/12 3.7700
20/05/11 3.8000
20/05/08 3.7600
日期 淨值
20/05/07 3.7000
20/05/06 3.7100
20/04/30 3.7300
20/04/29 3.7000
20/04/28 3.6600
20/04/27 3.6600
20/04/24 3.6100
20/04/23 3.6400
20/04/22 3.6600
20/04/21 3.6200
日期 淨值
20/04/20 3.6800
20/04/17 3.6600
20/04/16 3.6100
20/04/15 3.6000
20/04/14 3.6100
20/04/13 3.5600
20/04/09 3.5700
20/04/08 3.5600
20/04/07 3.5800
20/04/01 3.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 2.90 -0.45 2.90 2.90 -0.45 3.87

基本資料

成立日期 2015/09/21 基金代碼 ACCI58
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 黃耀德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網