晴時多雲

基金名稱:匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 0.2423 0.0002 0.3401 0.2365

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 0.2423
22/05/25 0.2421
22/05/24 0.2419
22/05/23 0.2415
22/05/20 0.2405
22/05/19 0.2394
22/05/18 0.2397
22/05/17 0.2400
22/05/16 0.2409
22/05/13 0.2411
日期 淨值
22/05/12 0.2419
22/05/11 0.2438
22/05/10 0.2442
22/05/09 0.2458
22/05/06 0.2461
22/05/05 0.2474
22/04/29 0.2486
22/04/28 0.2478
22/04/27 0.2479
22/04/26 0.2486
日期 淨值
22/04/25 0.2484
22/04/22 0.2497
22/04/21 0.2503
22/04/20 0.2515
22/04/19 0.2521
22/04/18 0.2529
22/04/14 0.2535
22/04/13 0.2528
22/04/12 0.2527
22/04/11 0.2542

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.35 -3.89 -9.53 -16.44 -3.89 -9.53 -2.16

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACCI57
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.87億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網