晴時多雲

top
基金名稱:

匯豐亞洲高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 0.322 0.0004 0.3463 0.2938

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 0.3220
20/05/29 0.3216
20/05/28 0.3217
20/05/27 0.3217
20/05/26 0.3217
20/05/25 0.3208
20/05/22 0.3215
20/05/21 0.3226
20/05/20 0.3215
20/05/19 0.3208
日期 淨值
20/05/18 0.3193
20/05/15 0.3191
20/05/14 0.3190
20/05/13 0.3190
20/05/12 0.3187
20/05/11 0.3182
20/05/08 0.3166
20/05/07 0.3155
20/05/06 0.3149
20/04/30 0.3157
日期 淨值
20/04/29 0.3149
20/04/28 0.3144
20/04/27 0.3139
20/04/24 0.3134
20/04/23 0.3133
20/04/22 0.3133
20/04/21 0.3151
20/04/20 0.3171
20/04/17 0.3159
20/04/16 0.3146

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.55 1.10 -1.96 -1.88 1.10 -1.96 2.25

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACCI57
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.8億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網