晴時多雲

基金名稱:匯豐亞洲高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 0.3039 0.0002 0.3454 0.2946

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 0.3039
21/10/21 0.3037
21/10/20 0.3053
21/10/19 0.3050
21/10/18 0.3033
21/10/15 0.2946
21/10/14 0.2946
21/10/13 0.2951
21/10/12 0.2960
21/10/08 0.3042
日期 淨值
21/09/30 0.3181
21/09/29 0.3183
21/09/28 0.3192
21/09/27 0.3198
21/09/24 0.3205
21/09/23 0.3206
21/09/22 0.3203
21/09/17 0.3244
21/09/16 0.3259
21/09/15 0.3271
日期 淨值
21/09/14 0.3282
21/09/13 0.3289
21/09/10 0.3292
21/09/09 0.3286
21/09/08 0.3286
21/09/07 0.3288
21/09/06 0.3287
21/09/03 0.3294
21/09/02 0.3297
21/09/01 0.3306

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.12 -6.64 -7.69 -8.00 -6.64 -7.69 -4.82

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACCI57
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網