粉絲團
基金名稱：匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 0.3288 | 0.0003 | 0.4184 | 0.3227 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 0.3288 |
| 22/05/25 | 0.3285 |
| 22/05/24 | 0.3283 |
| 22/05/23 | 0.3279 |
| 22/05/20 | 0.3268 |
| 22/05/19 | 0.3255 |
| 22/05/18 | 0.3259 |
| 22/05/17 | 0.3262 |
| 22/05/16 | 0.3270 |
| 22/05/13 | 0.3272 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 0.3280 |
| 22/05/11 | 0.3300 |
| 22/05/10 | 0.3305 |
| 22/05/09 | 0.3321 |
| 22/05/06 | 0.3325 |
| 22/05/05 | 0.3340 |
| 22/04/29 | 0.3343 |
| 22/04/28 | 0.3334 |
| 22/04/27 | 0.3337 |
| 22/04/26 | 0.3346 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 0.3343 |
| 22/04/22 | 0.3358 |
| 22/04/21 | 0.3365 |
| 22/04/20 | 0.3376 |
| 22/04/19 | 0.3383 |
| 22/04/18 | 0.3391 |
| 22/04/14 | 0.3400 |
| 22/04/13 | 0.3392 |
| 22/04/12 | 0.3391 |
| 22/04/11 | 0.3407 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.33 | -3.35 | -7.89 | -13.56 | -3.35 | -7.89 | -1.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/06/08 | 基金代碼 | ACCI56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.35億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾淼玲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」