晴時多雲

基金名稱:匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 0.3288 0.0003 0.4184 0.3227

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 0.3288
22/05/25 0.3285
22/05/24 0.3283
22/05/23 0.3279
22/05/20 0.3268
22/05/19 0.3255
22/05/18 0.3259
22/05/17 0.3262
22/05/16 0.3270
22/05/13 0.3272
日期 淨值
22/05/12 0.3280
22/05/11 0.3300
22/05/10 0.3305
22/05/09 0.3321
22/05/06 0.3325
22/05/05 0.3340
22/04/29 0.3343
22/04/28 0.3334
22/04/27 0.3337
22/04/26 0.3346
日期 淨值
22/04/25 0.3343
22/04/22 0.3358
22/04/21 0.3365
22/04/20 0.3376
22/04/19 0.3383
22/04/18 0.3391
22/04/14 0.3400
22/04/13 0.3392
22/04/12 0.3391
22/04/11 0.3407

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.33 -3.35 -7.89 -13.56 -3.35 -7.89 -1.73

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACCI56
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.35億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網