晴時多雲

基金名稱:匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 0.3865 0.0002 0.4195 0.377

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 0.3865
21/10/21 0.3863
21/10/20 0.3879
21/10/19 0.3875
21/10/18 0.3859
21/10/15 0.3770
21/10/14 0.3770
21/10/13 0.3775
21/10/12 0.3784
21/10/08 0.3867
日期 淨值
21/09/30 0.3998
21/09/29 0.4001
21/09/28 0.4010
21/09/27 0.4018
21/09/24 0.4024
21/09/23 0.4025
21/09/22 0.4022
21/09/17 0.4063
21/09/16 0.4078
21/09/15 0.4091
日期 淨值
21/09/14 0.4102
21/09/13 0.4109
21/09/10 0.4113
21/09/09 0.4106
21/09/08 0.4105
21/09/07 0.4109
21/09/06 0.4108
21/09/03 0.4115
21/09/02 0.4117
21/09/01 0.4126

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.58 -5.36 -6.24 -6.45 -5.36 -6.24 -3.90

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACCI56
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網