晴時多雲

top
基金名稱:

匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 0.3864 -0.0008 0.4093 0.3576

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 0.3864
20/05/22 0.3872
20/05/21 0.3884
20/05/20 0.3873
20/05/19 0.3866
20/05/18 0.3850
20/05/15 0.3849
20/05/14 0.3848
20/05/13 0.3849
20/05/12 0.3845
日期 淨值
20/05/11 0.3842
20/05/08 0.3825
20/05/07 0.3813
20/05/06 0.3808
20/04/30 0.3809
20/04/29 0.3799
20/04/28 0.3794
20/04/27 0.3789
20/04/24 0.3783
20/04/23 0.3782
日期 淨值
20/04/22 0.3782
20/04/21 0.3800
20/04/20 0.3820
20/04/17 0.3808
20/04/16 0.3795
20/04/15 0.3795
20/04/14 0.3777
20/04/13 0.3732
20/04/09 0.3728
20/04/08 0.3699

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 1.39 -1.54 -1.56 1.39 -1.54 2.14

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACCI56
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網