晴時多雲

基金名稱:匯豐亞洲高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 1.9675 -0.0093 2.2952 1.9244

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 1.9675
21/10/18 1.9768
21/10/15 1.9244
21/10/14 1.9244
21/10/13 1.9245
21/10/12 1.9396
21/10/08 1.9886
21/09/30 2.0817
21/09/29 2.0910
21/09/28 2.0922
日期 淨值
21/09/27 2.0944
21/09/24 2.0995
21/09/23 2.0994
21/09/22 2.0979
21/09/17 2.1282
21/09/16 2.1309
21/09/15 2.1294
21/09/14 2.1394
21/09/13 2.1471
21/09/10 2.1492
日期 淨值
21/09/09 2.1472
21/09/08 2.1499
21/09/07 2.1523
21/09/06 2.1489
21/09/03 2.1488
21/09/02 2.1541
21/09/01 2.1609
21/08/31 2.1722
21/08/30 2.1737
21/08/27 2.1677

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.57 -8.68 -9.24 -9.82 -8.68 -9.24 -7.26

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACCI55
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網