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基金名稱:

匯豐亞洲高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 2.3419 -0.0057 2.4826 2.134

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 2.3419
20/05/22 2.3476
20/05/21 2.3482
20/05/20 2.3331
20/05/19 2.3303
20/05/18 2.3224
20/05/15 2.3257
20/05/14 2.3200
20/05/13 2.3165
20/05/12 2.3100
日期 淨值
20/05/11 2.3096
20/05/08 2.2939
20/05/07 2.2862
20/05/06 2.2919
20/04/30 2.2830
20/04/29 2.2764
20/04/28 2.2752
20/04/27 2.2750
20/04/24 2.2701
20/04/23 2.2673
日期 淨值
20/04/22 2.2742
20/04/21 2.2874
20/04/20 2.2937
20/04/17 2.2840
20/04/16 2.2782
20/04/15 2.2715
20/04/14 2.2510
20/04/13 2.2234
20/04/09 2.2186
20/04/08 2.2039

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 2.61 -0.08 0.07 2.61 -0.08 3.42

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACCI55
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網