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基金名稱：匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/08 | 1.5351 | 0.0007 | 1.5631 | 1.4828 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/08/08 | 1.5351 |
| 25/08/07 | 1.5344 |
| 25/08/06 | 1.5350 |
| 25/08/05 | 1.5355 |
| 25/08/04 | 1.5346 |
| 25/08/01 | 1.5370 |
| 25/07/31 | 1.5485 |
| 25/07/30 | 1.5467 |
| 25/07/29 | 1.5421 |
| 25/07/28 | 1.5420 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/25 | 1.5374 |
| 25/07/24 | 1.5336 |
| 25/07/23 | 1.5325 |
| 25/07/22 | 1.5345 |
| 25/07/21 | 1.5332 |
| 25/07/18 | 1.5331 |
| 25/07/17 | 1.5339 |
| 25/07/16 | 1.5323 |
| 25/07/15 | 1.5325 |
| 25/07/14 | 1.5288 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/11 | 1.5284 |
| 25/07/10 | 1.5298 |
| 25/07/09 | 1.5301 |
| 25/07/08 | 1.5300 |
| 25/07/07 | 1.5299 |
| 25/07/04 | 1.5293 |
| 25/07/03 | 1.5285 |
| 25/07/02 | 1.5272 |
| 25/07/01 | 1.5254 |
| 25/06/30 | 1.5312 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.98 | 1.69 | 2.04 | 3.25 | 1.69 | 2.04 | 0.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/06/08 | 基金代碼 | ACCI55 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.6億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 何立凱 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」