基金名稱:匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 1.548 | 0.0038 | 1.5642 | 1.5059 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 1.5480 |
25/02/05 | 1.5442 |
25/02/04 | 1.5454 |
25/02/03 | 1.5518 |
25/01/24 | 1.5381 |
25/01/23 | 1.5446 |
25/01/22 | 1.5434 |
25/01/21 | 1.5393 |
25/01/20 | 1.5426 |
25/01/17 | 1.5536 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 1.5537 |
25/01/15 | 1.5539 |
25/01/14 | 1.5552 |
25/01/13 | 1.5557 |
25/01/10 | 1.5612 |
25/01/09 | 1.5605 |
25/01/08 | 1.5612 |
25/01/07 | 1.5582 |
25/01/06 | 1.5605 |
25/01/03 | 1.5642 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 1.5604 |
24/12/31 | 1.5628 |
24/12/30 | 1.5580 |
24/12/27 | 1.5538 |
24/12/26 | 1.5550 |
24/12/24 | 1.5549 |
24/12/23 | 1.5552 |
24/12/20 | 1.5518 |
24/12/19 | 1.5551 |
24/12/18 | 1.5558 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.80 | 0.20 | 1.94 | 3.60 | 0.20 | 1.94 | -0.80 |
基本資料
成立日期 | 2015/06/08 | 基金代碼 | ACCI55 |
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投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.7億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 何立凱 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.22 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」