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基金名稱：匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 1.662 | 0.0158 | 2.2157 | 1.5328 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 1.6620 |
| 22/05/24 | 1.6462 |
| 22/05/23 | 1.6443 |
| 22/05/20 | 1.6479 |
| 22/05/19 | 1.6460 |
| 22/05/18 | 1.6603 |
| 22/05/17 | 1.6575 |
| 22/05/16 | 1.6788 |
| 22/05/13 | 1.6789 |
| 22/05/12 | 1.6898 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 1.6833 |
| 22/05/10 | 1.6864 |
| 22/05/09 | 1.6975 |
| 22/05/06 | 1.6904 |
| 22/05/05 | 1.6906 |
| 22/04/29 | 1.6854 |
| 22/04/28 | 1.6855 |
| 22/04/27 | 1.6659 |
| 22/04/26 | 1.6708 |
| 22/04/25 | 1.6652 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 1.6608 |
| 22/04/21 | 1.6517 |
| 22/04/20 | 1.6519 |
| 22/04/19 | 1.6457 |
| 22/04/18 | 1.6410 |
| 22/04/14 | 1.6475 |
| 22/04/13 | 1.6403 |
| 22/04/12 | 1.6392 |
| 22/04/11 | 1.6510 |
| 22/04/08 | 1.6659 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.13 | 0.99 | -4.34 | -11.94 | 0.99 | -4.34 | 0.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/06/08 | 基金代碼 | ACCI55 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.98億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾淼玲 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」