晴時多雲

基金名稱:匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 1.662 0.0158 2.2157 1.5328

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 1.6620
22/05/24 1.6462
22/05/23 1.6443
22/05/20 1.6479
22/05/19 1.6460
22/05/18 1.6603
22/05/17 1.6575
22/05/16 1.6788
22/05/13 1.6789
22/05/12 1.6898
日期 淨值
22/05/11 1.6833
22/05/10 1.6864
22/05/09 1.6975
22/05/06 1.6904
22/05/05 1.6906
22/04/29 1.6854
22/04/28 1.6855
22/04/27 1.6659
22/04/26 1.6708
22/04/25 1.6652
日期 淨值
22/04/22 1.6608
22/04/21 1.6517
22/04/20 1.6519
22/04/19 1.6457
22/04/18 1.6410
22/04/14 1.6475
22/04/13 1.6403
22/04/12 1.6392
22/04/11 1.6510
22/04/08 1.6659

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 0.99 -4.34 -11.94 0.99 -4.34 0.19

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACCI55
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.98億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網