晴時多雲

基金名稱:匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 1.548 0.0038 1.5642 1.5059

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 1.5480
25/02/05 1.5442
25/02/04 1.5454
25/02/03 1.5518
25/01/24 1.5381
25/01/23 1.5446
25/01/22 1.5434
25/01/21 1.5393
25/01/20 1.5426
25/01/17 1.5536
日期 淨值
25/01/16 1.5537
25/01/15 1.5539
25/01/14 1.5552
25/01/13 1.5557
25/01/10 1.5612
25/01/09 1.5605
25/01/08 1.5612
25/01/07 1.5582
25/01/06 1.5605
25/01/03 1.5642
日期 淨值
25/01/02 1.5604
24/12/31 1.5628
24/12/30 1.5580
24/12/27 1.5538
24/12/26 1.5550
24/12/24 1.5549
24/12/23 1.5552
24/12/20 1.5518
24/12/19 1.5551
24/12/18 1.5558

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 0.20 1.94 3.60 0.20 1.94 -0.80

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACCI55
投信公司 匯豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.7億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網