晴時多雲

基金名稱:匯豐中國A股匯聚基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 0.6626 0.0072 0.7507 0.5505

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 0.6626
21/10/20 0.6554
21/10/19 0.6621
21/10/18 0.6508
21/10/15 0.6546
21/10/14 0.6489
21/10/13 0.6510
21/10/12 0.6436
21/10/08 0.6557
21/09/30 0.6514
日期 淨值
21/09/29 0.6401
21/09/28 0.6514
21/09/27 0.6506
21/09/24 0.6568
21/09/23 0.6656
21/09/22 0.6684
21/09/17 0.6666
21/09/16 0.6682
21/09/15 0.6779
21/09/14 0.6800
日期 淨值
21/09/13 0.6868
21/09/10 0.6777
21/09/09 0.6697
21/09/08 0.6630
21/09/07 0.6634
21/09/06 0.6534
21/09/03 0.6421
21/09/02 0.6463
21/09/01 0.6364
21/08/31 0.6458

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 2.28 3.78 3.92 2.28 3.78 -0.60

基本資料

成立日期 2015/03/18 基金代碼 ACCI53
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 8.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 韋音如
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網