晴時多雲

基金名稱:匯豐中國A股匯聚基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 0.5527 0.0043 0.715 0.5155

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 0.5527
22/05/24 0.5484
22/05/23 0.5634
22/05/20 0.5595
22/05/19 0.5474
22/05/18 0.5453
22/05/17 0.5499
22/05/16 0.5399
22/05/13 0.5350
22/05/12 0.5293
日期 淨值
22/05/11 0.5349
22/05/10 0.5301
22/05/09 0.5267
22/05/06 0.5353
22/05/05 0.5477
22/04/29 0.5478
22/04/28 0.5286
22/04/27 0.5297
22/04/26 0.5155
22/04/25 0.5296
日期 淨值
22/04/22 0.5590
22/04/21 0.5590
22/04/20 0.5751
22/04/19 0.5907
22/04/18 0.5887
22/04/15 0.5934
22/04/14 0.5986
22/04/13 0.5910
22/04/12 0.5898
22/04/11 0.5846

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.82 -6.35 -12.85 -14.21 -6.35 -12.85 4.36

基本資料

成立日期 2015/03/18 基金代碼 ACCI53
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 6.38億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網