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基金名稱:

匯豐中國A股匯聚基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.3986 0.0019 0.4731 0.3646

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.3986
20/05/27 0.3967
20/05/26 0.4012
20/05/25 0.3928
20/05/22 0.3925
20/05/21 0.4026
20/05/20 0.4066
20/05/19 0.4099
20/05/18 0.4013
20/05/15 0.4030
日期 淨值
20/05/14 0.4073
20/05/13 0.4132
20/05/12 0.4104
20/05/11 0.4085
20/05/08 0.4108
20/05/07 0.4055
20/05/06 0.4054
20/04/30 0.4047
20/04/29 0.3979
20/04/28 0.3971
日期 淨值
20/04/27 0.3950
20/04/24 0.3926
20/04/23 0.3993
20/04/22 0.3993
20/04/21 0.3950
20/04/20 0.3999
20/04/17 0.3945
20/04/16 0.3907
20/04/15 0.3897
20/04/14 0.3945

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.60 -2.28 -5.64 -3.19 -2.28 -5.64 0.38

基本資料

成立日期 2015/03/18 基金代碼 ACCI53
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 12.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 韋音如
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網