基金名稱：

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	2.8534	0.0031	3.2559	2.5565

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	2.8534
20/05/27	2.8503
20/05/26	2.8659
20/05/25	2.8073
20/05/22	2.8058
20/05/21	2.8693
20/05/20	2.8899
20/05/19	2.9152
20/05/18	2.8578
20/05/15	2.8749

日期	淨值
20/05/14	2.9003
20/05/13	2.9379
20/05/12	2.9132
20/05/11	2.9026
20/05/08	2.9138
20/05/07	2.8766
20/05/06	2.8879
20/04/30	2.8653
20/04/29	2.8160
20/04/28	2.8130

日期	淨值
20/04/27	2.8019
20/04/24	2.7839
20/04/23	2.8285
20/04/22	2.8363
20/04/21	2.8065
20/04/20	2.8328
20/04/17	2.7924
20/04/16	2.7695
20/04/15	2.7552
20/04/14	2.7803

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
-3.69	-0.91	-3.71	-1.12	-0.91	-3.71	1.44

基本資料

成立日期	2015/03/18	基金代碼	ACCI52
計價幣別	人民幣	基金類型	跨國投資股票型單一國家
投資區域	大陸	基金規模	4.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	匯豐中華投信	基金經理人	韋音如
配息頻率		保管銀行	第一商業銀行
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	2.5	保管費(%)	0.26
管理年費(%)	1.8	單筆最低申購	100000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」