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基金名稱：匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 3.7121 | 0.0605 | 4.559 | 3.3973 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 3.7121 |
| 22/05/24 | 3.6516 |
| 22/05/23 | 3.7529 |
| 22/05/20 | 3.7483 |
| 22/05/19 | 3.6783 |
| 22/05/18 | 3.6904 |
| 22/05/17 | 3.7103 |
| 22/05/16 | 3.6735 |
| 22/05/13 | 3.6380 |
| 22/05/12 | 3.6096 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 3.6109 |
| 22/05/10 | 3.5787 |
| 22/05/09 | 3.5556 |
| 22/05/06 | 3.5961 |
| 22/05/05 | 3.6631 |
| 22/04/29 | 3.6374 |
| 22/04/28 | 3.5209 |
| 22/04/27 | 3.4891 |
| 22/04/26 | 3.3973 |
| 22/04/25 | 3.4811 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 3.6482 |
| 22/04/21 | 3.6212 |
| 22/04/20 | 3.7094 |
| 22/04/19 | 3.7888 |
| 22/04/18 | 3.7551 |
| 22/04/15 | 3.7865 |
| 22/04/14 | 3.8254 |
| 22/04/13 | 3.7699 |
| 22/04/12 | 3.7603 |
| 22/04/11 | 3.7329 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.44 | -2.20 | -8.55 | -10.27 | -2.20 | -8.55 | 6.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/03/18 | 基金代碼 | ACCI52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 3.61億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 魏筱倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」