晴時多雲

基金名稱:匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 3.7121 0.0605 4.559 3.3973

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 3.7121
22/05/24 3.6516
22/05/23 3.7529
22/05/20 3.7483
22/05/19 3.6783
22/05/18 3.6904
22/05/17 3.7103
22/05/16 3.6735
22/05/13 3.6380
22/05/12 3.6096
日期 淨值
22/05/11 3.6109
22/05/10 3.5787
22/05/09 3.5556
22/05/06 3.5961
22/05/05 3.6631
22/04/29 3.6374
22/04/28 3.5209
22/04/27 3.4891
22/04/26 3.3973
22/04/25 3.4811
日期 淨值
22/04/22 3.6482
22/04/21 3.6212
22/04/20 3.7094
22/04/19 3.7888
22/04/18 3.7551
22/04/15 3.7865
22/04/14 3.8254
22/04/13 3.7699
22/04/12 3.7603
22/04/11 3.7329

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.44 -2.20 -8.55 -10.27 -2.20 -8.55 6.64

基本資料

成立日期 2015/03/18 基金代碼 ACCI52
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 3.61億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網