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基金名稱：匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 4.2351 | 0.0462 | 4.853 | 3.671 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 4.2351 |
| 21/10/20 | 4.1889 |
| 21/10/19 | 4.2181 |
| 21/10/18 | 4.1825 |
| 21/10/15 | 4.2123 |
| 21/10/14 | 4.1773 |
| 21/10/13 | 4.1847 |
| 21/10/12 | 4.1545 |
| 21/10/08 | 4.2262 |
| 21/09/30 | 4.2046 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 4.1456 |
| 21/09/28 | 4.2112 |
| 21/09/27 | 4.2024 |
| 21/09/24 | 4.2444 |
| 21/09/23 | 4.2992 |
| 21/09/22 | 4.3179 |
| 21/09/17 | 4.3140 |
| 21/09/16 | 4.3113 |
| 21/09/15 | 4.3573 |
| 21/09/14 | 4.3749 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 4.4251 |
| 21/09/10 | 4.3665 |
| 21/09/09 | 4.3181 |
| 21/09/08 | 4.2805 |
| 21/09/07 | 4.2851 |
| 21/09/06 | 4.2152 |
| 21/09/03 | 4.1344 |
| 21/09/02 | 4.1676 |
| 21/09/01 | 4.1049 |
| 21/08/31 | 4.1681 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.21 | 0.89 | 2.48 | 2.16 | 0.89 | 2.48 | -1.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/03/18 | 基金代碼 | ACCI52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 3.76億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 韋音如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」