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基金名稱:

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 2.8534 0.0031 3.2559 2.5565

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 2.8534
20/05/27 2.8503
20/05/26 2.8659
20/05/25 2.8073
20/05/22 2.8058
20/05/21 2.8693
20/05/20 2.8899
20/05/19 2.9152
20/05/18 2.8578
20/05/15 2.8749
日期 淨值
20/05/14 2.9003
20/05/13 2.9379
20/05/12 2.9132
20/05/11 2.9026
20/05/08 2.9138
20/05/07 2.8766
20/05/06 2.8879
20/04/30 2.8653
20/04/29 2.8160
20/04/28 2.8130
日期 淨值
20/04/27 2.8019
20/04/24 2.7839
20/04/23 2.8285
20/04/22 2.8363
20/04/21 2.8065
20/04/20 2.8328
20/04/17 2.7924
20/04/16 2.7695
20/04/15 2.7552
20/04/14 2.7803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.69 -0.91 -3.71 -1.12 -0.91 -3.71 1.44

基本資料

成立日期 2015/03/18 基金代碼 ACCI52
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 4.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 韋音如
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網