晴時多雲

基金名稱:匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 4.2351 0.0462 4.853 3.671

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 4.2351
21/10/20 4.1889
21/10/19 4.2181
21/10/18 4.1825
21/10/15 4.2123
21/10/14 4.1773
21/10/13 4.1847
21/10/12 4.1545
21/10/08 4.2262
21/09/30 4.2046
日期 淨值
21/09/29 4.1456
21/09/28 4.2112
21/09/27 4.2024
21/09/24 4.2444
21/09/23 4.2992
21/09/22 4.3179
21/09/17 4.3140
21/09/16 4.3113
21/09/15 4.3573
21/09/14 4.3749
日期 淨值
21/09/13 4.4251
21/09/10 4.3665
21/09/09 4.3181
21/09/08 4.2805
21/09/07 4.2851
21/09/06 4.2152
21/09/03 4.1344
21/09/02 4.1676
21/09/01 4.1049
21/08/31 4.1681

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 0.89 2.48 2.16 0.89 2.48 -1.83

基本資料

成立日期 2015/03/18 基金代碼 ACCI52
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 3.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 韋音如
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網