晴時多雲

top
基金名稱:

匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.3965 0.0425 9.986 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.3965
20/05/27 9.3540
20/05/26 9.4300
20/05/25 9.3517
20/05/22 9.3647
20/05/21 9.4729
20/05/20 9.5147
20/05/19 9.5255
20/05/18 9.4433
20/05/15 9.4481
日期 淨值
20/05/14 9.4843
20/05/13 9.5397
20/05/12 9.5249
20/05/11 9.4933
20/05/08 9.5118
20/05/07 9.4514
20/05/06 9.4181
20/04/30 9.4874
20/04/29 9.4154
20/04/28 9.3911
日期 淨值
20/04/27 9.3584
20/04/24 9.3350
20/04/23 9.3967
20/04/22 9.3819
20/04/21 9.3574
20/04/20 9.4229
20/04/17 9.3703
20/04/16 9.3201
20/04/15 9.3252
20/04/14 9.3494

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.17 -0.71 -2.13 -0.66 -0.71 -2.13 0.29

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACCI51
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 2.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網