晴時多雲

基金名稱:匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.7597 -0.0209 13.0357 11.2371

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.7597
21/10/25 11.7806
21/10/22 11.7866
21/10/21 11.7538
21/10/20 11.7533
21/10/19 11.8024
21/10/18 11.6018
21/10/15 11.5434
21/10/14 11.4192
21/10/13 11.4484
日期 淨值
21/10/12 11.3858
21/10/08 11.6339
21/09/30 11.8680
21/09/29 11.7738
21/09/28 11.8875
21/09/27 11.8939
21/09/24 11.9503
21/09/23 12.0126
21/09/22 12.0094
21/09/17 12.0244
日期 淨值
21/09/16 12.0961
21/09/15 12.2258
21/09/14 12.2602
21/09/13 12.3034
21/09/10 12.2466
21/09/09 12.1673
21/09/08 12.1129
21/09/07 12.1051
21/09/06 12.0617
21/09/03 12.0104

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.26 -1.03 -1.97 -0.77 -1.03 -1.97 -1.38

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACCI51
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網