晴時多雲

基金名稱:匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.4719 -0.0335 14.8647 12.8225

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.4719
21/10/25 13.5054
21/10/22 13.5196
21/10/21 13.4848
21/10/20 13.4839
21/10/19 13.5471
21/10/18 13.3390
21/10/15 13.2752
21/10/14 13.1535
21/10/13 13.1989
日期 淨值
21/10/12 13.1287
21/10/08 13.3846
21/09/30 13.5732
21/09/29 13.4528
21/09/28 13.5727
21/09/27 13.5622
21/09/24 13.6291
21/09/23 13.7121
21/09/22 13.7110
21/09/17 13.7152
日期 淨值
21/09/16 13.7911
21/09/15 13.9371
21/09/14 13.9776
21/09/13 14.0288
21/09/10 13.9558
21/09/09 13.8823
21/09/08 13.8186
21/09/07 13.7899
21/09/06 13.7377
21/09/03 13.6902

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.80 -1.16 -2.12 -1.67 -1.16 -2.12 -1.15

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACCI50
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 游陳達
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網