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基金名稱:

匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.7998 0.0513 11.6788 10.2044

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.7998
20/05/27 10.7485
20/05/26 10.8286
20/05/25 10.7534
20/05/22 10.7571
20/05/21 10.8715
20/05/20 10.9212
20/05/19 10.9318
20/05/18 10.8426
20/05/15 10.8430
日期 淨值
20/05/14 10.8842
20/05/13 10.9408
20/05/12 10.9261
20/05/11 10.8801
20/05/08 10.9082
20/05/07 10.8468
20/05/06 10.8021
20/04/30 10.8382
20/04/29 10.7803
20/04/28 10.7664
日期 淨值
20/04/27 10.7271
20/04/24 10.7093
20/04/23 10.7787
20/04/22 10.7663
20/04/21 10.7385
20/04/20 10.8087
20/04/17 10.7532
20/04/16 10.6986
20/04/15 10.6900
20/04/14 10.7242

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.33 -0.93 -2.35 -1.33 -0.93 -2.35 0.31

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACCI50
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.26億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網