晴時多雲

基金名稱:匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.6265 0.0133 13.1033 11.4099

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.6265
21/10/21 11.6132
21/10/20 11.6115
21/10/19 11.6188
21/10/18 11.5554
21/10/15 11.5164
21/10/14 11.4099
21/10/13 11.4249
21/10/12 11.4218
21/10/08 11.6337
日期 淨值
21/09/30 11.8617
21/09/29 11.8104
21/09/28 11.8908
21/09/27 11.8752
21/09/24 11.9397
21/09/23 12.0016
21/09/22 12.0029
21/09/17 12.0359
21/09/16 12.0614
21/09/15 12.1325
日期 淨值
21/09/14 12.1826
21/09/13 12.2470
21/09/10 12.1865
21/09/09 12.1278
21/09/08 12.0917
21/09/07 12.0794
21/09/06 12.0162
21/09/03 11.9430
21/09/02 11.9898
21/09/01 11.9528

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.29 -3.09 -3.18 -3.52 -3.09 -3.18 -2.93

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACCI49
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.8億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網