晴時多雲

基金名稱:匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 12.0446 -0.0127 13.1033 10.8713

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 12.0446
21/05/07 12.0573
21/05/06 12.1658
21/04/29 12.2070
21/04/28 12.1937
21/04/27 12.1757
21/04/26 12.1408
21/04/23 12.2042
21/04/22 12.1859
21/04/21 12.1698
日期 淨值
21/04/20 12.1805
21/04/19 12.1749
21/04/16 12.0432
21/04/15 12.0173
21/04/14 12.0244
21/04/13 12.0125
21/04/12 12.0258
21/04/09 12.1717
21/04/08 12.2492
21/04/07 12.2142
日期 淨值
21/04/06 12.2228
21/04/01 12.2465
21/03/31 12.1875
21/03/30 12.2448
21/03/29 12.2031
21/03/26 12.1656
21/03/25 12.1097
21/03/24 12.0878
21/03/23 12.1919
21/03/22 12.2330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.03 -2.70 -1.70 2.58 -2.70 -1.70 -0.83

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACCI49
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.95億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網