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基金名稱:

匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.9453 -0.0065 11.3985 10.2703

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.9453
20/05/27 10.9518
20/05/26 10.9528
20/05/25 10.8713
20/05/22 10.8871
20/05/21 10.9658
20/05/20 10.9706
20/05/19 10.9954
20/05/18 10.9194
20/05/15 10.9513
日期 淨值
20/05/14 10.9646
20/05/13 11.0053
20/05/12 10.9620
20/05/11 10.9410
20/05/08 10.9373
20/05/07 10.8716
20/05/06 10.8935
20/04/30 10.8784
20/04/29 10.7939
20/04/28 10.7814
日期 淨值
20/04/27 10.7635
20/04/24 10.7314
20/04/23 10.7883
20/04/22 10.8129
20/04/21 10.7872
20/04/20 10.8166
20/04/17 10.7476
20/04/16 10.7109
20/04/15 10.6771
20/04/14 10.6575

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 1.21 0.57 2.21 1.21 0.57 1.76

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACCI49
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.88億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網