晴時多雲

基金名稱:匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 12.0609 0.0046 12.1443 10.2703

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 12.0609
20/12/01 12.0563
20/11/30 12.0211
20/11/27 12.0453
20/11/26 11.9615
20/11/25 11.9787
20/11/24 12.0563
20/11/23 12.1098
20/11/20 12.0711
20/11/19 12.0785
日期 淨值
20/11/18 12.0089
20/11/17 12.0535
20/11/16 12.0679
20/11/13 12.0441
20/11/12 12.1147
20/11/11 12.0636
20/11/10 12.1210
20/11/09 12.1443
20/11/06 12.0711
20/11/05 12.1052
日期 淨值
20/11/04 12.0008
20/11/03 11.9625
20/11/02 11.9455
20/10/30 11.9018
20/10/29 11.9910
20/10/28 11.9411
20/10/27 11.8938
20/10/26 11.8875
20/10/23 11.8465
20/10/22 11.9375

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.49 1.64 3.96 8.03 1.64 3.96 0.97

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACCI49
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.74億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網