晴時多雲

基金名稱:匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.738 -0.0438 15.3146 13.533

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.7380
21/10/25 13.7818
21/10/22 13.7935
21/10/21 13.7749
21/10/20 13.7730
21/10/19 13.7944
21/10/18 13.7008
21/10/15 13.6520
21/10/14 13.5330
21/10/13 13.5601
日期 淨值
21/10/12 13.5441
21/10/08 13.7879
21/09/30 14.0022
21/09/29 13.9258
21/09/28 14.0227
21/09/27 13.9999
21/09/24 14.0755
21/09/23 14.1546
21/09/22 14.1565
21/09/17 14.1850
日期 淨值
21/09/16 14.2219
21/09/15 14.3167
21/09/14 14.3733
21/09/13 14.4459
21/09/10 14.3712
21/09/09 14.3064
21/09/08 14.2593
21/09/07 14.2358
21/09/06 14.1640
21/09/03 14.0876

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.17 -2.61 -3.29 -3.52 -2.61 -3.29 -2.40

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACCI48
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 游陳達
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網