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基金名稱:

匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.355 0.0126 12.9353 11.616

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.3550
20/05/27 12.3424
20/05/26 12.3638
20/05/25 12.2834
20/05/22 12.2899
20/05/21 12.3835
20/05/20 12.4043
20/05/19 12.4268
20/05/18 12.3400
20/05/15 12.3627
日期 淨值
20/05/14 12.3864
20/05/13 12.4326
20/05/12 12.3943
20/05/11 12.3558
20/05/08 12.3665
20/05/07 12.2990
20/05/06 12.2981
20/04/30 12.2642
20/04/29 12.1944
20/04/28 12.1895
日期 淨值
20/04/27 12.1612
20/04/24 12.1358
20/04/23 12.2032
20/04/22 12.2224
20/04/21 12.1929
20/04/20 12.2358
20/04/17 12.1655
20/04/16 12.1202
20/04/15 12.0799
20/04/14 12.0797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 0.46 -0.42 0.73 0.46 -0.42 1.36

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACCI48
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網