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基金名稱:

匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.8576 0.0465 9.6423 8.5093

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.8576
20/05/27 8.8111
20/05/26 8.8644
20/05/25 8.8287
20/05/22 8.8121
20/05/21 8.8882
20/05/20 8.9318
20/05/19 8.9376
20/05/18 8.8735
20/05/15 8.8650
日期 淨值
20/05/14 8.8980
20/05/13 8.9318
20/05/12 8.9240
20/05/11 8.8689
20/05/08 8.9040
20/05/07 8.8681
20/05/06 8.8197
20/04/30 8.8378
20/04/29 8.8346
20/04/28 8.8482
日期 淨值
20/04/27 8.8127
20/04/24 8.8142
20/04/23 8.8689
20/04/22 8.8670
20/04/21 8.8447
20/04/20 8.8936
20/04/17 8.8568
20/04/16 8.8171
20/04/15 8.7840
20/04/14 8.8238

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.67 -1.43 -2.92 -3.32 -1.43 -2.92 0.34

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACCI47
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網