晴時多雲

基金名稱:匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.9175 0.0221 9.9992 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.9175
21/10/21 9.8954
21/10/20 9.8945
21/10/19 9.9494
21/10/18 9.8246
21/10/15 9.7817
21/10/14 9.7183
21/10/13 9.7665
21/10/12 9.7170
21/10/08 9.8690
日期 淨值
21/09/30 9.9657
21/09/29 9.8609
21/09/28 9.9363
21/09/27 9.9061
21/09/24 9.9582
21/09/23 10.0340
21/09/22 10.0365
21/09/17 10.0229
21/09/16 10.0708
21/09/15 10.1748
日期 淨值
21/09/14 10.2062
21/09/13 10.2462
21/09/10 10.1819
21/09/09 10.1509
21/09/08 10.1022
21/09/07 10.0546
21/09/06 10.0130
21/09/03 9.9928
21/09/02 10.0266
21/09/01 9.9957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.47 -1.47 -1.81 -2.93 -1.47 -1.81 -0.97

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACCI47
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網