晴時多雲

基金名稱:匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.7448 -0.0582 13.4083 11.7432

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.7448
21/10/13 11.8030
21/10/12 11.7432
21/10/08 11.9269
21/09/30 12.0174
21/09/29 11.8911
21/09/28 11.9820
21/09/27 11.9456
21/09/24 12.0084
21/09/23 12.0998
日期 淨值
21/09/22 12.1028
21/09/17 12.0865
21/09/16 12.1442
21/09/15 12.2696
21/09/14 12.3075
21/09/13 12.3557
21/09/10 12.2781
21/09/09 12.2408
21/09/08 12.1820
21/09/07 12.1247
日期 淨值
21/09/06 12.0745
21/09/03 12.0501
21/09/02 12.0908
21/09/01 12.0536
21/08/31 12.1183
21/08/30 12.1260
21/08/27 12.1455
21/08/26 12.0964
21/08/25 12.1573
21/08/24 12.1730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.67 -4.41 -4.15 -4.91 -4.41 -4.15 -4.57

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACCI46
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游陳達
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網