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基金名稱:

匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.3096 0.054 9.998 10.0176

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.3096
20/05/27 10.2556
20/05/26 10.3176
20/05/25 10.2760
20/05/22 10.2566
20/05/21 10.3453
20/05/20 10.3960
20/05/19 10.4027
20/05/18 10.3281
20/05/15 10.3182
日期 淨值
20/05/14 10.3567
20/05/13 10.3960
20/05/12 10.3869
20/05/11 10.3227
20/05/08 10.3636
20/05/07 10.3218
20/05/06 10.2655
20/04/30 10.2626
20/04/29 10.2588
20/04/28 10.2747
日期 淨值
20/04/27 10.2335
20/04/24 10.2351
20/04/23 10.2988
20/04/22 10.2965
20/04/21 10.2706
20/04/20 10.3274
20/04/17 10.2847
20/04/16 10.2385
20/04/15 10.2001
20/04/14 10.2464

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.67 -1.43 -2.91 -3.32 -1.43 -2.91 0.34

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACCI46
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網