晴時多雲

基金名稱:匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 0.2954 -0.0011 0.328 0.2791

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 0.2954
21/10/22 0.2965
21/10/21 0.2968
21/10/20 0.2984
21/10/19 0.2978
21/10/18 0.2936
21/10/15 0.2886
21/10/14 0.2795
21/10/13 0.2795
21/10/12 0.2791
日期 淨值
21/10/08 0.2922
21/09/30 0.3069
21/09/29 0.3071
21/09/28 0.3091
21/09/27 0.3078
21/09/24 0.3069
21/09/23 0.3073
21/09/22 0.3052
21/09/17 0.3062
21/09/16 0.3089
日期 淨值
21/09/15 0.3116
21/09/14 0.3135
21/09/13 0.3142
21/09/10 0.3143
21/09/09 0.3133
21/09/08 0.3132
21/09/07 0.3131
21/09/06 0.3136
21/09/03 0.3142
21/09/02 0.3146

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.53 -4.84 -5.67 -4.85 -4.84 -5.67 -3.29

基本資料

成立日期 2014/01/02 基金代碼 ACCI45
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳鎧
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網