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基金名稱:

匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 0.2909 -0.0011 0.3091 0.2663

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 0.2909
20/05/22 0.2920
20/05/21 0.2933
20/05/20 0.2928
20/05/19 0.2926
20/05/18 0.2914
20/05/15 0.2910
20/05/14 0.2910
20/05/13 0.2913
20/05/12 0.2915
日期 淨值
20/05/11 0.2908
20/05/08 0.2898
20/05/07 0.2888
20/05/06 0.2880
20/04/30 0.2906
20/04/29 0.2895
20/04/28 0.2886
20/04/27 0.2882
20/04/24 0.2877
20/04/23 0.2880
日期 淨值
20/04/22 0.2873
20/04/21 0.2884
20/04/20 0.2898
20/04/17 0.2890
20/04/16 0.2878
20/04/15 0.2883
20/04/14 0.2870
20/04/13 0.2828
20/04/10 0.2811
20/04/09 0.2820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 2.58 0.27 0.97 2.58 0.27 1.56

基本資料

成立日期 2014/01/02 基金代碼 ACCI45
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網