晴時多雲

基金名稱:匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/25 0.2156 -0.0003 0.328 0.2045

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/25 0.2156
22/03/24 0.2159
22/03/23 0.2159
22/03/22 0.2136
22/03/21 0.2128
22/03/18 0.2105
22/03/17 0.2086
22/03/16 0.2045
22/03/15 0.2054
22/03/14 0.2125
日期 淨值
22/03/11 0.2158
22/03/10 0.2207
22/03/09 0.2213
22/03/08 0.2225
22/03/07 0.2287
22/03/04 0.2316
22/03/03 0.2351
22/03/02 0.2412
22/03/01 0.2465
22/02/25 0.2491
日期 淨值
22/02/24 0.2537
22/02/23 0.2604
22/02/22 0.2599
22/02/21 0.2563
22/02/18 0.2578
22/02/17 0.2554
22/02/16 0.2612
22/02/15 0.2619
22/02/14 0.2651
22/02/11 0.2682

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.80 -18.64 -22.05 -25.95 -18.64 -22.05 -13.09

基本資料

成立日期 2014/01/02 基金代碼 ACCI45
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.33億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 吳鎧
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網