晴時多雲

基金名稱:匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/25 0.2982 -0.0003 0.4138 0.2834

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/25 0.2982
22/03/24 0.2985
22/03/23 0.2975
22/03/22 0.2941
22/03/21 0.2920
22/03/18 0.2863
22/03/17 0.2857
22/03/16 0.2834
22/03/15 0.2843
22/03/14 0.2925
日期 淨值
22/03/11 0.2944
22/03/10 0.3000
22/03/09 0.3025
22/03/08 0.3027
22/03/07 0.3092
22/03/04 0.3108
22/03/03 0.3146
22/03/02 0.3229
22/03/01 0.3291
22/02/25 0.3313
日期 淨值
22/02/24 0.3374
22/02/23 0.3440
22/02/22 0.3432
22/02/21 0.3376
22/02/18 0.3403
22/02/17 0.3372
22/02/16 0.3452
22/02/15 0.3461
22/02/14 0.3500
22/02/11 0.3537

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.23 -14.96 -18.46 -22.82 -14.96 -18.46 -9.99

基本資料

成立日期 2014/01/02 基金代碼 ACCI44
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 吳鎧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網