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基金名稱:

匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 0.3767 -0.0007 0.3923 0.3456

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 0.3767
20/05/22 0.3774
20/05/21 0.3783
20/05/20 0.3778
20/05/19 0.3774
20/05/18 0.3763
20/05/15 0.3753
20/05/14 0.3753
20/05/13 0.3752
20/05/12 0.3756
日期 淨值
20/05/11 0.3740
20/05/08 0.3732
20/05/07 0.3725
20/05/06 0.3710
20/04/30 0.3714
20/04/29 0.3718
20/04/28 0.3716
20/04/27 0.3710
20/04/24 0.3710
20/04/23 0.3712
日期 淨值
20/04/22 0.3707
20/04/21 0.3721
20/04/20 0.3736
20/04/17 0.3730
20/04/16 0.3715
20/04/15 0.3712
20/04/14 0.3700
20/04/13 0.3652
20/04/10 0.3628
20/04/09 0.3646

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 1.96 -0.29 -0.72 1.96 -0.29 1.54

基本資料

成立日期 2014/01/02 基金代碼 ACCI44
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網