晴時多雲

基金名稱:匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 0.3874 0.0003 0.4146 0.3655

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 0.3874
21/10/19 0.3871
21/10/18 0.3827
21/10/15 0.3763
21/10/14 0.3655
21/10/13 0.3660
21/10/12 0.3656
21/10/08 0.3814
21/09/30 0.3962
21/09/29 0.3959
日期 淨值
21/09/28 0.3980
21/09/27 0.3955
21/09/24 0.3945
21/09/23 0.3955
21/09/22 0.3929
21/09/17 0.3937
21/09/16 0.3969
21/09/15 0.4003
21/09/14 0.4028
21/09/13 0.4038
日期 淨值
21/09/10 0.4036
21/09/09 0.4030
21/09/08 0.4027
21/09/07 0.4019
21/09/06 0.4023
21/09/03 0.4036
21/09/02 0.4044
21/09/01 0.4059
21/08/31 0.4066
21/08/30 0.4064

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.12 -3.83 -4.68 -4.97 -3.83 -4.68 -1.60

基本資料

成立日期 2014/01/02 基金代碼 ACCI44
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳鎧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網