晴時多雲

基金名稱:匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/25 4.5553 -0.0026 8.8974 4.3918

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/25 4.5553
22/03/24 4.5579
22/03/23 4.5341
22/03/22 4.4816
22/03/21 4.5063
22/03/18 4.4007
22/03/17 4.4046
22/03/16 4.3918
22/03/15 4.4039
22/03/14 4.5195
日期 淨值
22/03/11 4.7179
22/03/10 4.8009
22/03/09 4.8501
22/03/08 5.0608
22/03/07 5.1620
22/03/04 5.1791
22/03/03 5.2374
22/03/02 5.3766
22/03/01 5.4762
22/02/25 5.7670
日期 淨值
22/02/24 5.8734
22/02/23 5.9814
22/02/22 5.9672
22/02/21 6.0355
22/02/18 6.0835
22/02/17 6.0282
22/02/16 6.1703
22/02/15 6.1862
22/02/14 6.2570
22/02/11 6.3208

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-24.47 -26.79 -31.82 -38.85 -26.79 -31.82 -20.69

基本資料

成立日期 2014/01/02 基金代碼 ACCI43
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.25億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳鎧
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網