晴時多雲

基金名稱:匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 7.2509 -0.0318 9.2054 7.0966

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 7.2509
21/10/22 7.2827
21/10/21 7.2928
21/10/20 7.3332
21/10/19 7.3267
21/10/18 7.2444
21/10/15 7.1247
21/10/14 7.0975
21/10/13 7.1055
21/10/12 7.0966
日期 淨值
21/10/08 7.4061
21/09/30 7.8275
21/09/29 7.8232
21/09/28 7.8653
21/09/27 7.9717
21/09/24 8.1347
21/09/23 8.1539
21/09/22 8.0995
21/09/17 8.2235
21/09/16 8.2900
日期 淨值
21/09/15 8.3617
21/09/14 8.4136
21/09/13 8.4336
21/09/10 8.4295
21/09/09 8.4179
21/09/08 8.4125
21/09/07 8.3921
21/09/06 8.4014
21/09/03 8.4290
21/09/02 8.4466

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.38 -13.33 -14.64 -15.58 -13.33 -14.64 -10.44

基本資料

成立日期 2014/01/02 基金代碼 ACCI43
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳鎧
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網