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基金名稱:

匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.7171 -0.0139 9.5384 8.1254

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.7171
20/05/22 8.7310
20/05/21 8.7518
20/05/20 8.7403
20/05/19 8.7307
20/05/18 8.7049
20/05/15 8.6831
20/05/14 8.6817
20/05/13 8.6804
20/05/12 8.6884
日期 淨值
20/05/11 8.6504
20/05/08 8.6328
20/05/07 8.6191
20/05/06 8.5825
20/04/30 8.6298
20/04/29 8.6416
20/04/28 8.6388
20/04/27 8.6273
20/04/24 8.6296
20/04/23 8.6352
日期 淨值
20/04/22 8.6232
20/04/21 8.6566
20/04/20 8.6905
20/04/17 8.6761
20/04/16 8.6436
20/04/15 8.6338
20/04/14 8.6073
20/04/13 8.4962
20/04/10 8.4404
20/04/09 8.4820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 1.37 -1.19 -2.14 1.37 -1.19 1.46

基本資料

成立日期 2014/01/02 基金代碼 ACCI43
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網