晴時多雲

基金名稱:匯豐中國A股匯聚基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 16.2929 -0.0427 19.8738 15.1106

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 16.2929
22/05/25 16.3356
22/05/24 16.2457
22/05/23 16.6877
22/05/20 16.5906
22/05/19 16.2942
22/05/18 16.1994
22/05/17 16.3492
22/05/16 16.0965
22/05/13 15.9471
日期 淨值
22/05/12 15.7844
22/05/11 15.8892
22/05/10 15.7503
22/05/09 15.6596
22/05/06 15.8766
22/05/05 16.1614
22/04/29 16.1481
22/04/28 15.6061
22/04/27 15.5704
22/04/26 15.1106
日期 淨值
22/04/25 15.5548
22/04/22 16.3565
22/04/21 16.3268
22/04/20 16.8199
22/04/19 17.2667
22/04/18 17.1815
22/04/15 17.2772
22/04/14 17.3604
22/04/13 17.1882
22/04/12 17.1884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.13 -2.81 -8.68 -9.45 -2.81 -8.68 7.82

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACCI42
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 10.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網