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基金名稱:

匯豐中國A股匯聚基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.9768 0.0638 14.171 11.0857

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.9768
20/05/27 11.9130
20/05/26 12.0301
20/05/25 11.8131
20/05/22 11.7784
20/05/21 12.0573
20/05/20 12.1828
20/05/19 12.2753
20/05/18 12.0311
20/05/15 12.0696
日期 淨值
20/05/14 12.1982
20/05/13 12.3573
20/05/12 12.2804
20/05/11 12.1979
20/05/08 12.2831
20/05/07 12.1436
20/05/06 12.1255
20/04/30 12.0606
20/04/29 11.9167
20/04/28 11.9270
日期 淨值
20/04/27 11.8599
20/04/24 11.8104
20/04/23 12.0072
20/04/22 12.0188
20/04/21 11.8912
20/04/20 12.0269
20/04/17 11.8743
20/04/16 11.7681
20/04/15 11.7024
20/04/14 11.8628

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.90 -2.75 -6.16 -5.15 -2.75 -6.16 0.42

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACCI42
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 20.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 韋音如
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網