晴時多雲

基金名稱:匯豐中國A股匯聚基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 18.53 0.0356 21.3109 15.9129

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 18.5300
21/10/21 18.4944
21/10/20 18.2933
21/10/19 18.4946
21/10/18 18.2321
21/10/15 18.3474
21/10/14 18.2360
21/10/13 18.3220
21/10/12 18.1190
21/10/08 18.3891
日期 淨值
21/09/30 18.1517
21/09/29 17.8061
21/09/28 18.1002
21/09/27 18.0368
21/09/24 18.2147
21/09/23 18.4862
21/09/22 18.5687
21/09/17 18.4898
21/09/16 18.5181
21/09/15 18.7836
日期 淨值
21/09/14 18.8433
21/09/13 19.0383
21/09/10 18.7649
21/09/09 18.5843
21/09/08 18.3947
21/09/07 18.3583
21/09/06 18.0753
21/09/03 17.7889
21/09/02 17.9235
21/09/01 17.6540

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 2.27 3.43 3.00 2.27 3.43 -0.21

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACCI42
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸 基金規模 11.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 韋音如
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網