晴時多雲

基金名稱:匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/25 1.25 -0.0006 1.9388 1.1794

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/25 1.2500
22/03/24 1.2506
22/03/23 1.2557
22/03/22 1.2347
22/03/21 1.2266
22/03/18 1.2139
22/03/17 1.1975
22/03/16 1.1794
22/03/15 1.1973
22/03/14 1.2407
日期 淨值
22/03/11 1.2383
22/03/10 1.2483
22/03/09 1.2470
22/03/08 1.2551
22/03/07 1.2949
22/03/04 1.3135
22/03/03 1.3334
22/03/02 1.3667
22/03/01 1.3952
22/02/25 1.4077
日期 淨值
22/02/24 1.4419
22/02/23 1.4744
22/02/22 1.4772
22/02/21 1.4587
22/02/18 1.4674
22/02/17 1.4596
22/02/16 1.4923
22/02/15 1.4987
22/02/14 1.5293
22/02/11 1.5538

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.16 -17.65 -22.15 -27.26 -17.65 -22.15 -10.84

基本資料

成立日期 2013/06/03 基金代碼 ACCI41
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.67億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳鎧
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網