晴時多雲

基金名稱:匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1.7453 0.0151 2.0307 1.6531

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1.7453
21/10/19 1.7302
21/10/18 1.7371
21/10/15 1.7121
21/10/14 1.6591
21/10/13 1.6531
21/10/12 1.6657
21/10/08 1.7400
21/09/30 1.8351
21/09/29 1.8503
日期 淨值
21/09/28 1.8552
21/09/27 1.8448
21/09/24 1.8409
21/09/23 1.8412
21/09/22 1.8292
21/09/17 1.8423
21/09/16 1.8477
21/09/15 1.8496
21/09/14 1.8647
21/09/13 1.8738
日期 淨值
21/09/10 1.8752
21/09/09 1.8709
21/09/08 1.8751
21/09/07 1.8775
21/09/06 1.8756
21/09/03 1.8715
21/09/02 1.8789
21/09/01 1.8865
21/08/31 1.8988
21/08/30 1.9003

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.17 -6.72 -7.19 -7.22 -6.72 -7.19 -4.81

基本資料

成立日期 2013/06/03 基金代碼 ACCI41
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 1.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳鎧
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網