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基金名稱:

匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 2.1126 -0.0075 2.1553 1.9229

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 2.1126
20/05/22 2.1201
20/05/21 2.1176
20/05/20 2.1042
20/05/19 2.1053
20/05/18 2.1017
20/05/15 2.1044
20/05/14 2.0975
20/05/13 2.0942
20/05/12 2.0893
日期 淨值
20/05/11 2.0870
20/05/08 2.0746
20/05/07 2.0693
20/05/06 2.0767
20/04/30 2.0719
20/04/29 2.0658
20/04/28 2.0637
20/04/27 2.0655
20/04/24 2.0617
20/04/23 2.0601
日期 淨值
20/04/22 2.0651
20/04/21 2.0738
20/04/20 2.0728
20/04/17 2.0655
20/04/16 2.0616
20/04/15 2.0549
20/04/14 2.0353
20/04/13 2.0113
20/04/10 1.9939
20/04/09 2.0030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.44 3.97 2.94 3.83 3.97 2.94 2.92

基本資料

成立日期 2013/06/03 基金代碼 ACCI41
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 1.56億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網