晴時多雲

基金名稱:匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 2.4805 0.01 2.694 2.3569

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 2.4805
21/10/19 2.4705
21/10/18 2.4637
21/10/15 2.4260
21/10/14 2.3571
21/10/13 2.3569
21/10/12 2.3638
21/10/08 2.4626
21/09/30 2.5617
21/09/29 2.5690
日期 淨值
21/09/28 2.5776
21/09/27 2.5594
21/09/24 2.5535
21/09/23 2.5593
21/09/22 2.5430
21/09/17 2.5522
21/09/16 2.5655
21/09/15 2.5777
21/09/14 2.5964
21/09/13 2.6061
日期 淨值
21/09/10 2.6052
21/09/09 2.6031
21/09/08 2.6049
21/09/07 2.6003
21/09/06 2.6000
21/09/03 2.6032
21/09/02 2.6123
21/09/01 2.6229
21/08/31 2.6289
21/08/30 2.6313

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.35 -5.22 -5.92 -6.57 -5.22 -5.92 -2.81

基本資料

成立日期 2013/06/03 基金代碼 ACCI40
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 1.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳鎧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網