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基金名稱:

匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 2.6972 -0.0052 2.7556 2.4611

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 2.6972
20/05/22 2.7024
20/05/21 2.7011
20/05/20 2.6898
20/05/19 2.6890
20/05/18 2.6841
20/05/15 2.6824
20/05/14 2.6769
20/05/13 2.6728
20/05/12 2.6706
日期 淨值
20/05/11 2.6621
20/05/08 2.6518
20/05/07 2.6477
20/05/06 2.6473
20/04/30 2.6341
20/04/29 2.6360
20/04/28 2.6370
20/04/27 2.6361
20/04/24 2.6354
20/04/23 2.6345
日期 淨值
20/04/22 2.6377
20/04/21 2.6485
20/04/20 2.6510
20/04/17 2.6447
20/04/16 2.6383
20/04/15 2.6290
20/04/14 2.6122
20/04/13 2.5818
20/04/10 2.5611
20/04/09 2.5750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 2.86 1.34 1.16 2.86 1.34 2.34

基本資料

成立日期 2013/06/03 基金代碼 ACCI40
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 1.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網