晴時多雲

基金名稱:匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/25 1.9073 -0.001 2.672 1.8091

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/25 1.9073
22/03/24 1.9083
22/03/23 1.9038
22/03/22 1.8787
22/03/21 1.8630
22/03/18 1.8262
22/03/17 1.8203
22/03/16 1.8091
22/03/15 1.8207
22/03/14 1.8736
日期 淨值
22/03/11 1.8754
22/03/10 1.9019
22/03/09 1.9161
22/03/08 1.9178
22/03/07 1.9600
22/03/04 1.9696
22/03/03 1.9928
22/03/02 2.0449
22/03/01 2.0830
22/02/25 2.0955
日期 淨值
22/02/24 2.1385
22/02/23 2.1755
22/02/22 2.1736
22/02/21 2.1388
22/02/18 2.1562
22/02/17 2.1396
22/02/16 2.1902
22/02/15 2.1972
22/02/14 2.2288
22/02/11 2.2552

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.38 -14.35 -18.31 -23.26 -14.35 -18.31 -8.98

基本資料

成立日期 2013/06/03 基金代碼 ACCI40
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.13億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳鎧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網