晴時多雲

基金名稱:匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/25 6.7829 -0.0038 9.9985 10.013

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/25 6.7829
22/03/24 6.7867
22/03/23 6.7513
22/03/22 6.6732
22/03/21 6.7099
22/03/18 6.5527
22/03/17 6.5584
22/03/16 6.5393
22/03/15 6.5575
22/03/14 6.7296
日期 淨值
22/03/11 7.0250
22/03/10 7.1486
22/03/09 7.2218
22/03/08 7.5356
22/03/07 7.6863
22/03/04 7.7117
22/03/03 7.7985
22/03/02 8.0057
22/03/01 8.1541
22/02/25 8.5503
日期 淨值
22/02/24 8.7081
22/02/23 8.8682
22/02/22 8.8472
22/02/21 8.9484
22/02/18 9.0195
22/02/17 8.9376
22/02/16 9.1482
22/02/15 9.1718
22/02/14 9.2768
22/02/11 9.3713

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-24.45 -26.77 -31.80 -38.83 -26.77 -31.80 -20.67

基本資料

成立日期 2011/12/30 基金代碼 ACCI39
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.52億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳鎧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網