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基金名稱:

匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 11.7486 -0.0187 12.3624 10.8544

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 11.7486
20/05/22 11.7673
20/05/21 11.7953
20/05/20 11.7798
20/05/19 11.7668
20/05/18 11.7320
20/05/15 11.7026
20/05/14 11.7007
20/05/13 11.6990
20/05/12 11.7099
日期 淨值
20/05/11 11.6586
20/05/08 11.6349
20/05/07 11.6164
20/05/06 11.5671
20/04/30 11.5794
20/04/29 11.5953
20/04/28 11.5915
20/04/27 11.5760
20/04/24 11.5792
20/04/23 11.5866
日期 淨值
20/04/22 11.5706
20/04/21 11.6153
20/04/20 11.6609
20/04/17 11.6416
20/04/16 11.5980
20/04/15 11.5848
20/04/14 11.5493
20/04/13 11.4001
20/04/10 11.3253
20/04/09 11.3812

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 1.38 -1.18 -2.14 1.38 -1.18 1.46

基本資料

成立日期 2011/12/30 基金代碼 ACCI39
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 1.55億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網