晴時多雲

基金名稱:匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.6813 0.1199 12.8606 10.3458

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.6813
21/10/18 10.5614
21/10/15 10.3868
21/10/14 10.3471
21/10/13 10.3588
21/10/12 10.3458
21/10/08 10.7970
21/09/30 11.3544
21/09/29 11.3481
21/09/28 11.4092
日期 淨值
21/09/27 11.5636
21/09/24 11.8000
21/09/23 11.8279
21/09/22 11.7490
21/09/17 11.9288
21/09/16 12.0252
21/09/15 12.1293
21/09/14 12.2046
21/09/13 12.2336
21/09/10 12.2276
日期 淨值
21/09/09 12.2107
21/09/08 12.2030
21/09/07 12.1734
21/09/06 12.1869
21/09/03 12.2268
21/09/02 12.2524
21/09/01 12.2979
21/08/31 12.3211
21/08/30 12.3165
21/08/27 12.3192

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.66 -12.90 -13.90 -14.77 -12.90 -13.90 -10.46

基本資料

成立日期 2011/12/30 基金代碼 ACCI39
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳鎧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網