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基金名稱:

匯豐拉丁美洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/02 6.88 -0.06 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/02 6.8800
18/06/29 6.9400
18/06/28 6.9200
18/06/26 6.9200
18/06/20 6.9400
18/06/19 6.8900
18/06/15 6.8700
18/06/14 6.8500
18/06/13 6.9600
18/06/12 6.9700
日期 淨值
18/06/11 6.9300
18/06/08 7.0000
18/06/07 6.8200
18/06/06 7.0600
18/06/05 7.0700
18/06/04 7.2600
18/06/01 7.1200
18/05/30 7.2100
18/05/29 7.1600
18/05/25 7.4600
日期 淨值
18/05/24 7.5500
18/05/23 7.6400
18/05/22 7.6900
18/05/21 7.6000
18/05/18 7.5700
18/05/17 7.6700
18/05/16 7.8600
18/05/15 7.8200
18/05/14 7.8600
18/05/11 7.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.46 -10.77 -12.46 -10.15 -10.77 -12.46 -3.37

基本資料

成立日期 2011/09/19 基金代碼 ACCI38
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 拉丁美洲 基金規模 1.1億元(台幣)(2018/05/31)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 林經堯
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網