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基金名稱：匯豐拉丁美洲基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/02 | 6.88 | -0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/02 | 6.8800 |
| 18/06/29 | 6.9400 |
| 18/06/28 | 6.9200 |
| 18/06/26 | 6.9200 |
| 18/06/20 | 6.9400 |
| 18/06/19 | 6.8900 |
| 18/06/15 | 6.8700 |
| 18/06/14 | 6.8500 |
| 18/06/13 | 6.9600 |
| 18/06/12 | 6.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/11 | 6.9300 |
| 18/06/08 | 7.0000 |
| 18/06/07 | 6.8200 |
| 18/06/06 | 7.0600 |
| 18/06/05 | 7.0700 |
| 18/06/04 | 7.2600 |
| 18/06/01 | 7.1200 |
| 18/05/30 | 7.2100 |
| 18/05/29 | 7.1600 |
| 18/05/25 | 7.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/05/24 | 7.5500 |
| 18/05/23 | 7.6400 |
| 18/05/22 | 7.6900 |
| 18/05/21 | 7.6000 |
| 18/05/18 | 7.5700 |
| 18/05/17 | 7.6700 |
| 18/05/16 | 7.8600 |
| 18/05/15 | 7.8200 |
| 18/05/14 | 7.8600 |
| 18/05/11 | 7.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.46 | -10.77 | -12.46 | -10.15 | -10.77 | -12.46 | -3.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/09/19 | 基金代碼 | ACCI38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 拉丁美洲 | 基金規模 | 1.1億元(台幣)(2018/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林經堯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」