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基金名稱:

匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 7.3717 -0.0143 8.1394 6.5853

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 7.3717
20/05/22 7.3860
20/05/21 7.4117
20/05/20 7.3795
20/05/19 7.3576
20/05/18 7.3159
20/05/15 7.3068
20/05/14 7.3019
20/05/13 7.2968
20/05/12 7.2892
日期 淨值
20/05/11 7.2683
20/05/08 7.2251
20/05/07 7.1968
20/05/06 7.1747
20/04/30 7.1894
20/04/29 7.1841
20/04/28 7.1810
20/04/27 7.1657
20/04/24 7.1568
20/04/23 7.1547
日期 淨值
20/04/22 7.1574
20/04/21 7.2114
20/04/20 7.2656
20/04/17 7.2342
20/04/16 7.1976
20/04/15 7.1842
20/04/14 7.1348
20/04/13 7.0092
20/04/09 7.0013
20/04/08 6.9132

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 2.19 -2.37 -3.54 2.19 -2.37 3.40

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACCI37
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 3.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網