晴時多雲

基金名稱:匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 6.531 0.0055 7.8672 6.2557

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 6.5310
21/10/19 6.5255
21/10/18 6.4904
21/10/15 6.2557
21/10/14 6.2557
21/10/13 6.2749
21/10/12 6.3017
21/10/08 6.5160
21/09/30 6.8820
21/09/29 6.8807
日期 淨值
21/09/28 6.9003
21/09/27 6.9257
21/09/24 6.9438
21/09/23 6.9534
21/09/22 6.9460
21/09/17 7.0518
21/09/16 7.0900
21/09/15 7.1221
21/09/14 7.1552
21/09/13 7.1748
日期 淨值
21/09/10 7.1790
21/09/09 7.1714
21/09/08 7.1686
21/09/07 7.1635
21/09/06 7.1605
21/09/03 7.1855
21/09/02 7.1970
21/09/01 7.2241
21/08/31 7.2747
21/08/30 7.2726

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.84 -8.81 -10.01 -11.00 -8.81 -10.01 -6.97

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACCI37
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網