晴時多雲

基金名稱:匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 4.9011 -0.0044 7.5549 4.6112

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 4.9011
22/05/24 4.9055
22/05/23 4.8952
22/05/20 4.8689
22/05/19 4.8485
22/05/18 4.8497
22/05/17 4.8634
22/05/16 4.8965
22/05/13 4.9008
22/05/12 4.9271
日期 淨值
22/05/11 4.9675
22/05/10 4.9813
22/05/09 5.0265
22/05/06 5.0264
22/05/05 5.0476
22/04/29 5.0688
22/04/28 5.0487
22/04/27 5.0361
22/04/26 5.0459
22/04/25 5.0473
日期 淨值
22/04/22 5.0730
22/04/21 5.0854
22/04/20 5.1256
22/04/19 5.1410
22/04/18 5.1585
22/04/14 5.1522
22/04/13 5.1429
22/04/12 5.1482
22/04/11 5.1793
22/04/08 5.2506

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.26 -3.40 -10.31 -19.51 -3.40 -10.31 -2.52

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACCI37
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.6億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網