粉絲團
基金名稱：匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 9.6047 | 0.0009 | 9.9842 | 10.0738 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 9.6047 |
| 22/05/25 | 9.6038 |
| 22/05/24 | 9.6085 |
| 22/05/23 | 9.5984 |
| 22/05/20 | 9.5727 |
| 22/05/19 | 9.5526 |
| 22/05/18 | 9.5540 |
| 22/05/17 | 9.5679 |
| 22/05/16 | 9.6012 |
| 22/05/13 | 9.6062 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 9.6327 |
| 22/05/11 | 9.6733 |
| 22/05/10 | 9.6874 |
| 22/05/09 | 9.7328 |
| 22/05/06 | 9.7334 |
| 22/05/05 | 9.7548 |
| 22/04/29 | 9.7579 |
| 22/04/28 | 9.7380 |
| 22/04/27 | 9.7256 |
| 22/04/26 | 9.7356 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 9.7372 |
| 22/04/22 | 9.7636 |
| 22/04/21 | 9.7762 |
| 22/04/20 | 9.8167 |
| 22/04/19 | 9.8323 |
| 22/04/18 | 9.8500 |
| 22/04/14 | 9.8446 |
| 22/04/13 | 9.8355 |
| 22/04/12 | 9.8410 |
| 22/04/11 | 9.8724 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.60 | -1.92 | -5.97 | -11.85 | -1.92 | -5.97 | -1.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/03/23 | 基金代碼 | ACCI36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.79億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾淼玲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」