晴時多雲

基金名稱:匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.6047 0.0009 9.9842 10.0738

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.6047
22/05/25 9.6038
22/05/24 9.6085
22/05/23 9.5984
22/05/20 9.5727
22/05/19 9.5526
22/05/18 9.5540
22/05/17 9.5679
22/05/16 9.6012
22/05/13 9.6062
日期 淨值
22/05/12 9.6327
22/05/11 9.6733
22/05/10 9.6874
22/05/09 9.7328
22/05/06 9.7334
22/05/05 9.7548
22/04/29 9.7579
22/04/28 9.7380
22/04/27 9.7256
22/04/26 9.7356
日期 淨值
22/04/25 9.7372
22/04/22 9.7636
22/04/21 9.7762
22/04/20 9.8167
22/04/19 9.8323
22/04/18 9.8500
22/04/14 9.8446
22/04/13 9.8355
22/04/12 9.8410
22/04/11 9.8724

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.60 -1.92 -5.97 -11.85 -1.92 -5.97 -1.34

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACCI36
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.79億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網