晴時多雲

基金名稱:匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.0602 -0.0132 12.2066 10.8401

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.0602
21/10/22 11.0734
21/10/21 11.0695
21/10/20 11.1141
21/10/19 11.1089
21/10/18 11.0740
21/10/15 10.8401
21/10/14 10.8401
21/10/13 10.8595
21/10/12 10.8865
日期 淨值
21/10/08 11.1017
21/09/30 11.4384
21/09/29 11.4374
21/09/28 11.4571
21/09/27 11.4828
21/09/24 11.5015
21/09/23 11.5113
21/09/22 11.5042
21/09/17 11.6110
21/09/16 11.6494
日期 淨值
21/09/15 11.6817
21/09/14 11.7151
21/09/13 11.7349
21/09/10 11.7398
21/09/09 11.7324
21/09/08 11.7298
21/09/07 11.7249
21/09/06 11.7221
21/09/03 11.7478
21/09/02 11.7595

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.27 -5.61 -6.64 -7.52 -5.61 -6.64 -3.84

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACCI36
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網