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基金名稱:

匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.5879 0.0263 12.2451 10.7147

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.5879
20/05/29 11.5616
20/05/28 11.5676
20/05/27 11.5659
20/05/26 11.5595
20/05/25 11.5429
20/05/22 11.5577
20/05/21 11.5837
20/05/20 11.5516
20/05/19 11.5299
日期 淨值
20/05/18 11.4884
20/05/15 11.4800
20/05/14 11.4752
20/05/13 11.4703
20/05/12 11.4630
20/05/11 11.4422
20/05/08 11.3996
20/05/07 11.3715
20/05/06 11.3496
20/04/30 11.3379
日期 淨值
20/04/29 11.3328
20/04/28 11.3298
20/04/27 11.3148
20/04/24 11.3064
20/04/23 11.3046
20/04/22 11.3075
20/04/21 11.3617
20/04/20 11.4161
20/04/17 11.3852
20/04/16 11.3488

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.44 0.77 -1.88 -2.56 0.77 -1.88 2.20

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACCI36
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網