基金名稱:匯豐黃金及礦業股票型基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/01/06 | 7.42 | 0.07 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/01/06 | 7.4200 |
23/01/05 | 7.3500 |
23/01/04 | 7.3600 |
23/01/03 | 7.3300 |
22/12/30 | 7.3400 |
22/12/29 | 7.3600 |
22/12/28 | 7.3600 |
22/12/23 | 7.3500 |
22/12/22 | 7.3300 |
22/12/21 | 7.3500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/12/19 | 7.3400 |
22/12/16 | 7.3300 |
22/12/15 | 7.3200 |
22/12/14 | 7.3600 |
22/12/13 | 7.4000 |
22/12/12 | 7.3100 |
22/12/09 | 7.3800 |
22/12/08 | 7.3800 |
22/12/07 | 7.3100 |
22/09/26 | 5.7600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/09/23 | 5.9100 |
22/09/22 | 6.1700 |
22/09/21 | 6.1200 |
22/09/20 | 6.2000 |
22/09/19 | 6.2800 |
22/09/16 | 6.2100 |
22/09/15 | 6.2300 |
22/09/14 | 6.3000 |
22/09/13 | 6.4100 |
22/09/12 | 6.6000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
10.22 | 16.29 | 8.82 | 10.22 | 16.29 | 1.64 |
基本資料
成立日期 | 2010/04/02 | 基金代碼 | ACCI33 |
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投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.31億元(台幣)(2022/11/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」