晴時多雲

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基金名稱:

匯豐黃金及礦業股票型基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 4.99 -0.02 5.53 3.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 4.9900
20/05/21 5.0100
20/05/20 5.1100
20/05/19 5.1100
20/05/18 5.0200
20/05/15 4.8400
20/05/14 4.7100
20/05/13 4.6700
20/05/12 4.7200
20/05/11 4.7200
日期 淨值
20/05/08 4.8400
20/05/07 4.7800
20/05/06 4.6500
20/05/05 4.7300
20/05/04 4.6700
20/04/30 4.7000
20/04/29 4.8600
20/04/28 4.7200
20/04/27 4.7000
20/04/24 4.6900
日期 淨值
20/04/23 4.6700
20/04/22 4.5400
20/04/21 4.3800
20/04/20 4.5200
20/04/17 4.5100
20/04/16 4.4700
20/04/15 4.4600
20/04/14 4.6300
20/04/09 4.5000
20/04/08 4.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.18 14.65 5.23 0.67 14.65 5.23 9.91

基本資料

成立日期 2010/04/02 基金代碼 ACCI33
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.98億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 黃耀德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網