晴時多雲

基金名稱:匯豐黃金及礦業股票型基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 7.21 0.04 8.5 6.2

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 7.2100
22/05/19 7.1700
22/05/18 7.0100
22/05/17 7.1800
22/05/16 6.9900
22/05/13 6.9400
22/05/12 6.7800
22/05/11 6.9800
22/05/10 6.8900
22/05/09 6.9800
日期 淨值
22/05/06 7.3000
22/05/05 7.3700
22/05/04 7.5400
22/05/03 7.5400
22/04/29 7.6300
22/04/28 7.6300
22/04/27 7.5200
22/04/26 7.3400
22/04/25 7.5000
22/04/22 7.7500
日期 淨值
22/04/21 8.1100
22/04/20 8.3800
22/04/19 8.4500
22/04/18 8.5000
22/04/14 8.4300
22/04/13 8.4400
22/04/12 8.3200
22/04/11 8.2100
22/04/08 8.2600
22/04/07 8.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.35 -7.74 0.59 1.46 -7.74 0.59 -13.96

基本資料

成立日期 2010/04/02 基金代碼 ACCI33
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.84億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永洋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網