晴時多雲

基金名稱:匯豐黃金及礦業股票型基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 6.81 0.1 8.13 5.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 6.8100
21/10/13 6.7100
21/10/12 6.7000
21/10/08 6.5900
21/10/07 6.5700
21/10/06 6.4800
21/10/05 6.5200
21/10/04 6.5000
21/10/01 6.5100
21/09/30 6.5500
日期 淨值
21/09/29 6.4500
21/09/28 6.4900
21/09/27 6.5800
21/09/24 6.5600
21/09/23 6.6400
21/09/22 6.6300
21/09/17 6.7200
21/09/16 6.9100
21/09/15 7.1000
21/09/14 7.1100
日期 淨值
21/09/13 7.1900
21/09/10 7.1200
21/09/09 7.1100
21/09/08 7.1100
21/09/07 7.1900
21/09/06 7.2300
21/09/03 7.2400
21/09/02 7.1700
21/09/01 7.1600
21/08/31 7.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.64 -7.13 -8.85 -1.44 -7.13 -8.85 -4.22

基本資料

成立日期 2010/04/02 基金代碼 ACCI33
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永洋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網