晴時多雲

基金名稱:匯豐黃金及礦業股票型基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/01/06 7.42 0.07 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/01/06 7.4200
23/01/05 7.3500
23/01/04 7.3600
23/01/03 7.3300
22/12/30 7.3400
22/12/29 7.3600
22/12/28 7.3600
22/12/23 7.3500
22/12/22 7.3300
22/12/21 7.3500
日期 淨值
22/12/19 7.3400
22/12/16 7.3300
22/12/15 7.3200
22/12/14 7.3600
22/12/13 7.4000
22/12/12 7.3100
22/12/09 7.3800
22/12/08 7.3800
22/12/07 7.3100
22/09/26 5.7600
日期 淨值
22/09/23 5.9100
22/09/22 6.1700
22/09/21 6.1200
22/09/20 6.2000
22/09/19 6.2800
22/09/16 6.2100
22/09/15 6.2300
22/09/14 6.3000
22/09/13 6.4100
22/09/12 6.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.22 16.29 8.82 10.22 16.29 1.64

基本資料

成立日期 2010/04/02 基金代碼 ACCI33
投信公司 匯豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.31億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網