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基金名稱:

匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 12.3297 0.0031 13.1729 11.0566

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 12.3297
20/05/22 12.3266
20/05/21 12.3343
20/05/20 12.2649
20/05/19 12.2107
20/05/18 12.1732
20/05/15 12.1103
20/05/14 12.1024
20/05/13 12.1351
20/05/12 12.1488
日期 淨值
20/05/11 12.1129
20/05/08 12.1085
20/05/07 12.0766
20/05/06 12.0196
20/05/05 12.0132
20/05/04 11.9757
20/04/30 11.9947
20/04/29 11.9546
20/04/28 11.9095
20/04/27 11.8967
日期 淨值
20/04/24 11.9253
20/04/23 11.9418
20/04/22 11.9294
20/04/21 11.9634
20/04/20 12.0615
20/04/17 12.0657
20/04/16 12.0328
20/04/15 12.0314
20/04/14 12.0668
20/04/13 11.8983

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 2.06 -1.19 -2.33 2.06 -1.19 3.39

基本資料

成立日期 2009/09/28 基金代碼 ACCI32
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球國際 基金規模 1.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 曾淼玲
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網