晴時多雲

基金名稱:匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.208 0.0008 13.4128 12.8055

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.2080
21/10/18 13.2072
21/10/15 13.2243
21/10/14 13.2185
21/10/13 13.1863
21/10/12 13.1793
21/10/08 13.2062
21/10/07 13.2175
21/10/06 13.2065
21/10/05 13.2319
日期 淨值
21/10/04 13.2443
21/10/01 13.2562
21/09/30 13.2535
21/09/29 13.2583
21/09/28 13.2469
21/09/27 13.2850
21/09/24 13.3097
21/09/23 13.3466
21/09/22 13.3614
21/09/17 13.3898
日期 淨值
21/09/16 13.3979
21/09/15 13.4128
21/09/14 13.4083
21/09/13 13.4022
21/09/11 13.3956
21/09/10 13.3943
21/09/09 13.3909
21/09/08 13.3890
21/09/07 13.3841
21/09/06 13.3897

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 -1.01 -0.48 -0.00 -1.01 -0.48 -1.36

基本資料

成立日期 2009/09/28 基金代碼 ACCI32
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球國際 基金規模 0.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳鎧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網