晴時多雲

基金名稱:匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/01/06 13.1359 0 13.4128 12.9975

近30日淨值表

日期 淨值
22/01/06 13.1359
22/01/05 13.1359
22/01/04 13.1359
22/01/03 13.1360
21/12/30 13.1365
21/12/29 13.1368
21/12/28 13.1371
21/12/27 13.1376
21/12/24 13.1386
21/12/23 13.1391
日期 淨值
21/12/22 13.1395
21/12/21 13.1401
21/12/20 13.1406
21/12/17 13.1439
21/12/16 13.1451
21/12/15 13.1439
21/12/14 13.1575
21/12/13 13.1581
21/12/10 13.1612
21/12/09 13.1615
日期 淨值
21/12/08 13.1645
21/12/07 13.1558
21/12/06 13.1060
21/12/03 13.0978
21/12/02 13.0670
21/12/01 13.0508
21/11/30 13.0159
21/11/29 12.9975
21/11/26 13.0078
21/11/25 13.0551

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 -0.98 -0.73 -0.41 -0.98 0.23

基本資料

成立日期 2009/09/28 基金代碼 ACCI32
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球國際 基金規模 0.32億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳鎧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網