晴時多雲

基金名稱:匯豐中國動力基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 16.83 -0.14 23.49 16.12

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 16.8300
22/05/25 16.9700
22/05/24 16.9300
22/05/23 17.3600
22/05/20 17.4600
22/05/19 17.0400
22/05/18 17.2200
22/05/17 17.3000
22/05/16 16.8700
22/05/13 16.7700
日期 淨值
22/05/12 16.4900
22/05/11 16.7100
22/05/10 16.4500
22/05/09 16.4900
22/05/06 16.7000
22/05/05 17.1700
22/04/29 17.4100
22/04/28 16.6500
22/04/27 16.5000
22/04/26 16.1900
日期 淨值
22/04/25 16.4400
22/04/22 17.1300
22/04/21 17.0900
22/04/20 17.6000
22/04/19 17.8800
22/04/18 18.1000
22/04/14 18.2400
22/04/13 18.1100
22/04/12 18.0800
22/04/11 17.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.33 -4.59 -10.97 -16.47 -4.59 -10.97 3.95

基本資料

成立日期 2009/03/23 基金代碼 ACCI31
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 5.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網