晴時多雲

基金名稱:匯豐中國動力基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 21.46 -0.07 27.13 19.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 21.4600
21/10/20 21.5300
21/10/19 21.5400
21/10/18 21.2200
21/10/15 21.2500
21/10/14 20.9400
21/10/13 21.0400
21/10/12 20.7600
21/10/08 20.8100
21/09/30 20.6100
日期 淨值
21/09/29 20.3400
21/09/28 20.5600
21/09/27 20.4800
21/09/24 20.3600
21/09/23 20.4900
21/09/22 20.3300
21/09/17 20.6300
21/09/16 20.2700
21/09/15 20.5300
21/09/14 20.8400
日期 淨值
21/09/13 20.9700
21/09/10 21.1700
21/09/09 21.1300
21/09/08 21.3800
21/09/07 21.3800
21/09/06 21.1100
21/09/03 20.6900
21/09/02 20.7800
21/09/01 20.8300
21/08/31 20.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.82 2.87 -0.45 -3.27 2.87 -0.45 4.02

基本資料

成立日期 2009/03/23 基金代碼 ACCI31
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 5.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網