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基金名稱:

匯豐中國動力基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 15.81 -0.11 17.9 13.95

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 15.8100
20/05/20 15.9200
20/05/19 15.9300
20/05/18 15.7500
20/05/15 15.7300
20/05/14 15.8100
20/05/13 15.9100
20/05/12 15.8800
20/05/11 15.9400
20/05/08 15.8500
日期 淨值
20/05/07 15.6100
20/05/06 15.5900
20/04/30 15.7100
20/04/29 15.6500
20/04/28 15.5300
20/04/27 15.4700
20/04/24 15.3000
20/04/23 15.4600
20/04/22 15.4900
20/04/21 15.3500
日期 淨值
20/04/20 15.6200
20/04/17 15.5700
20/04/16 15.3300
20/04/15 15.2700
20/04/14 15.3900
20/04/13 15.1900
20/04/09 15.2800
20/04/08 15.1900
20/04/07 15.2800
20/04/01 14.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.67 1.40 -2.63 -1.10 1.40 -2.63 3.00

基本資料

成立日期 2009/03/23 基金代碼 ACCI31
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 6.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 黃耀德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網