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基金名稱：匯豐全球關鍵資源基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 10.22 | 0.33 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 10.2200 |
| 25/02/12 | 9.8900 |
| 25/02/11 | 9.8200 |
| 25/02/10 | 10.0000 |
| 25/02/07 | 10.0800 |
| 25/02/06 | 10.2500 |
| 25/02/05 | 10.1800 |
| 25/02/04 | 10.2600 |
| 25/02/03 | 10.1100 |
| 25/01/24 | 10.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 10.5800 |
| 25/01/22 | 10.4300 |
| 25/01/21 | 10.6800 |
| 25/01/17 | 10.8200 |
| 25/01/16 | 10.7500 |
| 25/01/15 | 10.7800 |
| 25/01/14 | 10.5000 |
| 25/01/13 | 10.5100 |
| 25/01/10 | 10.4700 |
| 25/01/08 | 10.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 10.8800 |
| 25/01/06 | 10.9700 |
| 25/01/03 | 10.9500 |
| 25/01/02 | 10.4800 |
| 24/12/31 | 10.4100 |
| 24/12/30 | 10.4900 |
| 24/12/27 | 10.6400 |
| 24/12/26 | 10.8100 |
| 24/12/24 | 10.8600 |
| 24/12/23 | 10.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.76 | -4.06 | -4.18 | -3.76 | -4.06 | -4.18 | -2.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/08/21 | 基金代碼 | ACCI27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.64億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊博翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」