晴時多雲

基金名稱:匯豐全球關鍵資源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.6 -0.01 9.89 7.56

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.6000
21/10/15 9.6100
21/10/14 9.5900
21/10/13 9.5000
21/10/12 9.4700
21/10/08 9.4100
21/10/07 9.3800
21/10/06 9.3300
21/10/05 9.3500
21/10/04 9.3000
日期 淨值
21/10/01 9.3000
21/09/30 9.3000
21/09/29 9.3200
21/09/28 9.3300
21/09/27 9.3800
21/09/24 9.3800
21/09/23 9.4100
21/09/22 9.3500
21/09/17 9.4300
21/09/16 9.5400
日期 淨值
21/09/15 9.5700
21/09/14 9.5800
21/09/13 9.6000
21/09/10 9.5600
21/09/09 9.5900
21/09/08 9.5800
21/09/07 9.5900
21/09/06 9.6500
21/09/03 9.6400
21/09/02 9.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 1.23 0.95 3.80 1.23 0.95 1.80

基本資料

成立日期 2007/08/21 基金代碼 ACCI27
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 8.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永洋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網