晴時多雲

基金名稱:匯豐全球關鍵資源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.1 0.01 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.1000
22/05/23 10.0900
22/05/20 9.9900
22/05/19 9.9800
22/05/18 9.9800
22/05/17 10.1200
22/05/16 9.9400
22/05/13 9.8400
22/05/12 9.6300
22/05/11 9.6500
日期 淨值
22/05/10 9.6200
22/05/09 9.6400
22/05/06 9.8600
22/05/05 9.8100
22/05/04 9.9300
22/05/03 9.8400
22/04/29 9.8000
22/04/28 9.9200
22/04/27 9.7700
22/04/26 9.7000
日期 淨值
22/04/25 9.7900
22/04/22 9.9600
22/04/21 10.1700
22/04/20 10.2700
22/04/19 10.1900
22/04/18 10.1700
22/04/14 10.1200
22/04/13 10.1200
22/04/12 10.0500
22/04/11 10.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.07 5.72 8.27 7.12 5.72 8.27 1.41

基本資料

成立日期 2007/08/21 基金代碼 ACCI27
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 8.67億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永洋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網