晴時多雲

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基金名稱:

匯豐全球關鍵資源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.06 -0.03 8.73 5.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.0600
20/05/21 7.0900
20/05/20 7.1500
20/05/19 7.0500
20/05/18 7.0800
20/05/15 6.7400
20/05/14 6.7200
20/05/13 6.8000
20/05/12 6.9200
20/05/11 6.9200
日期 淨值
20/05/08 6.9700
20/05/07 6.8800
20/05/06 6.7800
20/05/05 6.8700
20/05/04 6.7700
20/04/30 6.9500
20/04/29 7.0600
20/04/28 6.9200
20/04/27 6.8100
20/04/24 6.7300
日期 淨值
20/04/23 6.7700
20/04/22 6.7200
20/04/21 6.5200
20/04/20 6.7400
20/04/17 6.8000
20/04/16 6.5700
20/04/15 6.6000
20/04/14 6.8500
20/04/09 6.8400
20/04/08 6.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.20 3.45 -7.11 -11.40 3.45 -7.11 5.06

基本資料

成立日期 2007/08/21 基金代碼 ACCI27
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 8.44億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 黃耀德
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網