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基金名稱：匯豐全球關鍵資源基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 15.47 | 0.15 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 15.4700 |
| 26/01/12 | 15.3200 |
| 26/01/09 | 15.0400 |
| 26/01/08 | 14.8000 |
| 26/01/07 | 14.7600 |
| 26/01/06 | 14.8900 |
| 26/01/05 | 14.6700 |
| 26/01/02 | 14.3800 |
| 25/12/31 | 13.8300 |
| 25/12/30 | 13.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 14.1600 |
| 25/12/26 | 14.4100 |
| 25/12/24 | 14.5100 |
| 25/12/23 | 14.4700 |
| 25/12/22 | 14.6700 |
| 25/12/19 | 14.4300 |
| 25/12/18 | 13.9900 |
| 25/12/17 | 13.5200 |
| 25/12/16 | 13.8900 |
| 25/12/15 | 13.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 13.9300 |
| 25/12/11 | 14.3600 |
| 25/12/10 | 14.1100 |
| 25/12/09 | 14.0700 |
| 25/12/08 | 14.1300 |
| 25/12/05 | 14.2800 |
| 25/12/04 | 14.3000 |
| 25/12/03 | 13.9600 |
| 25/12/02 | 13.8300 |
| 25/12/01 | 13.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.34 | 32.31 | 48.64 | 16.34 | 32.31 | 11.06 | |
基本資料
| 成立日期 | 2007/08/21 | 基金代碼 | ACCI27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 9.85億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊博翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」