晴時多雲

基金名稱:匯豐新鑽動力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.89 0.01 14.19 11.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.8900
21/10/25 11.8800
21/10/22 11.8200
21/10/21 11.8000
21/10/20 11.9400
21/10/19 11.8900
21/10/18 11.7600
21/10/15 11.8000
21/10/14 11.6000
21/10/13 11.5800
日期 淨值
21/10/12 11.5800
21/10/08 11.6600
21/10/07 11.6900
21/10/06 11.4500
21/10/05 11.5200
21/10/04 11.4700
21/10/01 11.6400
21/09/30 11.7100
21/09/29 11.6800
21/09/28 11.8200
日期 淨值
21/09/27 11.8200
21/09/24 11.7600
21/09/23 11.8200
21/09/22 11.6800
21/09/17 11.8000
21/09/16 11.7200
21/09/15 11.8800
21/09/14 11.8700
21/09/13 11.9300
21/09/10 12.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.18 1.83 -0.72 -1.95 1.83 -0.72 1.11

基本資料

成立日期 2006/10/13 基金代碼 ACCI25
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 7.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永洋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網