晴時多雲

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基金名稱:

匯豐新鑽動力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.37 -0.05 9.79 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.3700
20/05/20 9.4200
20/05/19 9.3400
20/05/18 9.2400
20/05/15 9.1400
20/05/14 9.1300
20/05/13 9.2600
20/05/12 9.2900
20/05/11 9.3500
20/05/08 9.3000
日期 淨值
20/05/07 9.1900
20/05/06 9.1500
20/05/05 9.1200
20/05/04 9.0300
20/04/30 9.3300
20/04/29 9.3300
20/04/28 9.2100
20/04/27 9.1100
20/04/24 9.0200
20/04/23 9.1100
日期 淨值
20/04/22 9.0600
20/04/21 8.9400
20/04/20 9.1500
20/04/17 9.1800
20/04/16 8.9600
20/04/15 8.9500
20/04/14 9.0900
20/04/09 9.0600
20/04/08 8.9400
20/04/07 8.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.94 -0.02 -8.52 -9.99 -0.02 -8.52 4.81

基本資料

成立日期 2006/10/13 基金代碼 ACCI25
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 8.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 黃耀德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網