晴時多雲

基金名稱:匯豐新鑽動力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.26 -0.03 12.44 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.2600
22/05/25 10.2900
22/05/24 10.3200
22/05/23 10.4600
22/05/20 10.4400
22/05/19 10.3200
22/05/18 10.4500
22/05/17 10.4200
22/05/16 10.2000
22/05/13 10.1800
日期 淨值
22/05/12 10.0000
22/05/11 10.1400
22/05/10 10.0900
22/05/09 10.1500
22/05/06 10.2900
22/05/05 10.4800
22/05/04 10.5000
22/05/03 10.5600
22/04/29 10.6000
22/04/28 10.4600
日期 淨值
22/04/27 10.3300
22/04/26 10.3400
22/04/25 10.3000
22/04/22 10.5600
22/04/21 10.7000
22/04/20 10.8500
22/04/19 10.8500
22/04/18 10.8900
22/04/14 10.9000
22/04/13 10.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.97 -3.94 -6.46 -10.10 -3.94 -6.46 -0.77

基本資料

成立日期 2006/10/13 基金代碼 ACCI25
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 6.75億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永洋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網