晴時多雲

基金名稱:匯豐金磚動力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 13.68 -0.02 18.81 13.13

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 13.6800
22/05/25 13.7000
22/05/24 13.7300
22/05/23 13.9900
22/05/20 13.9900
22/05/19 13.7100
22/05/18 13.8800
22/05/17 13.8800
22/05/16 13.4900
22/05/13 13.4700
日期 淨值
22/05/12 13.2400
22/05/11 13.4500
22/05/10 13.3400
22/05/09 13.4700
22/05/06 13.5700
22/05/05 13.8600
22/05/04 13.9100
22/04/29 14.1100
22/04/28 13.7700
22/04/27 13.5800
日期 淨值
22/04/26 13.4500
22/04/25 13.3500
22/04/22 13.8000
22/04/21 13.9200
22/04/20 14.1600
22/04/19 14.3500
22/04/18 14.5700
22/04/14 14.6000
22/04/13 14.6100
22/04/12 14.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.98 -4.08 -10.43 -16.80 -4.08 -10.43 1.71

基本資料

成立日期 2005/12/01 基金代碼 ACCI22
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度| 大中華地區| 巴西| 俄羅斯 基金規模 9.94億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網