晴時多雲

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基金名稱:

匯豐金磚動力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.8 0.01 16.39 11.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.8000
20/05/27 12.7900
20/05/26 12.7200
20/05/25 12.5900
20/05/22 12.5500
20/05/21 12.9000
20/05/20 12.9400
20/05/19 12.8500
20/05/18 12.6800
20/05/15 12.6100
日期 淨值
20/05/14 12.6700
20/05/13 12.8000
20/05/12 12.8300
20/05/11 12.9000
20/05/08 12.8100
20/05/07 12.6300
20/05/06 12.6300
20/05/05 12.5800
20/05/04 12.5100
20/04/29 12.8300
日期 淨值
20/04/28 12.6800
20/04/27 12.5200
20/04/24 12.4100
20/04/23 12.6600
20/04/22 12.6000
20/04/21 12.4300
20/04/20 12.6900
20/04/17 12.7200
20/04/16 12.5000
20/04/15 12.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.76 -3.18 -10.76 -12.24 -3.18 -10.76 0.95

基本資料

成立日期 2005/12/01 基金代碼 ACCI22
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度| 大中華地區| 巴西| 俄羅斯 基金規模 13.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 韋音如
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網