晴時多雲

基金名稱:匯豐金磚動力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.18 -0.18 21.29 15.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.1800
21/10/20 18.3600
21/10/19 18.3100
21/10/18 18.0500
21/10/15 18.0200
21/10/14 17.8100
21/10/13 17.8200
21/10/12 17.6900
21/10/08 17.7900
21/10/07 17.7800
日期 淨值
21/10/06 17.5100
21/10/05 17.6100
21/10/04 17.4400
21/09/30 17.7400
21/09/29 17.6500
21/09/28 17.8600
21/09/27 17.7600
21/09/24 17.6800
21/09/23 17.8700
21/09/22 17.6800
日期 淨值
21/09/17 17.6400
21/09/16 17.4800
21/09/15 17.6900
21/09/14 17.6900
21/09/13 17.7800
21/09/10 17.8300
21/09/09 17.8800
21/09/08 18.0400
21/09/07 18.0500
21/09/06 17.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 4.93 3.06 1.54 4.93 3.06 3.06

基本資料

成立日期 2005/12/01 基金代碼 ACCI22
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度| 大中華地區| 巴西| 俄羅斯 基金規模 12.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 韋音如
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.32
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網