基金名稱：
匯豐太平洋精典基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/02 | 17.52 | -0.03 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/02 | 17.5200 |
| 18/06/29 | 17.5500 |
| 18/06/28 | 17.3500 |
| 18/06/26 | 17.4800 |
| 18/06/20 | 17.8000 |
| 18/06/19 | 17.7300 |
| 18/06/15 | 18.0600 |
| 18/06/14 | 18.1400 |
| 18/06/13 | 18.3500 |
| 18/06/12 | 18.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/11 | 18.3700 |
| 18/06/08 | 18.2900 |
| 18/06/07 | 18.5300 |
| 18/06/06 | 18.4600 |
| 18/06/05 | 18.4400 |
| 18/06/04 | 18.4000 |
| 18/06/01 | 18.2000 |
| 18/05/31 | 18.2100 |
| 18/05/30 | 18.1000 |
| 18/05/29 | 18.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/05/28 | 18.4500 |
| 18/05/25 | 18.4200 |
| 18/05/24 | 18.3500 |
| 18/05/23 | 18.3700 |
| 18/05/21 | 18.4000 |
| 18/05/18 | 18.3100 |
| 18/05/17 | 18.2800 |
| 18/05/16 | 18.2800 |
| 18/05/15 | 18.2400 |
| 18/05/14 | 18.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.57 | -2.51 | -3.57 | -1.94 | -2.51 | -3.57 | -3.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/07/24 | 基金代碼 | ACCI17 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 韓國| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 2.45億元(台幣)(2018/05/31) |
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金經理人 | 韋音如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」