晴時多雲

基金名稱:匯豐安富基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 35.98 0 37.72 28.87

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 35.9800
21/10/21 35.9800
21/10/20 36.0500
21/10/19 35.9600
21/10/18 35.5100
21/10/15 35.5500
21/10/14 35.0300
21/10/13 35.0000
21/10/12 35.3600
21/10/08 35.7600
日期 淨值
21/10/07 35.7700
21/10/06 35.1700
21/10/05 35.3700
21/10/04 35.2600
21/10/01 35.5200
21/09/30 36.0800
21/09/29 35.9100
21/09/28 36.5700
21/09/27 36.8900
21/09/24 37.0600
日期 淨值
21/09/23 36.8700
21/09/22 36.5900
21/09/17 37.0400
21/09/16 36.9500
21/09/15 37.0300
21/09/14 37.1500
21/09/13 37.0900
21/09/10 37.3900
21/09/09 36.9900
21/09/08 36.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 -1.38 0.51 5.85 -1.38 0.51 -1.67

基本資料

成立日期 1989/12/20 基金代碼 ACCI03
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.175
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網