晴時多雲

基金名稱:匯豐安富基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 35.6 0.58 36.37 26.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 35.6000
21/05/06 35.0200
21/05/05 34.8500
21/05/04 35.4400
21/05/03 35.8900
21/04/29 36.3700
21/04/28 36.2900
21/04/27 36.2100
21/04/26 36.2200
21/04/23 35.7500
日期 淨值
21/04/22 35.2900
21/04/21 35.4900
21/04/20 35.6400
21/04/19 35.4300
21/04/16 35.3800
21/04/15 35.1300
21/04/14 34.8400
21/04/13 34.8900
21/04/12 35.0400
21/04/09 35.2400
日期 淨值
21/04/08 35.4500
21/04/07 35.2000
21/04/06 35.0600
21/04/01 34.7700
21/03/31 34.6400
21/03/30 34.8000
21/03/29 34.6200
21/03/26 34.4300
21/03/25 34.0900
21/03/24 34.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.03 4.12 8.90 16.94 4.12 8.90 1.14

基本資料

成立日期 1989/12/20 基金代碼 ACCI03
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.99億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.175
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網