晴時多雲

基金名稱:匯豐安富基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 34.05 -0.32 39 33.89

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 34.0500
22/05/25 34.3700
22/05/24 34.1100
22/05/23 34.5200
22/05/20 34.5600
22/05/19 34.4500
22/05/18 34.7800
22/05/17 34.5200
22/05/16 34.2900
22/05/13 34.3000
日期 淨值
22/05/12 33.8900
22/05/11 34.3600
22/05/10 34.4300
22/05/09 34.3900
22/05/06 34.8700
22/05/05 35.3600
22/05/04 35.1300
22/05/03 34.9700
22/04/29 35.0700
22/04/28 34.7500
日期 淨值
22/04/27 34.6200
22/04/26 34.9600
22/04/25 34.9200
22/04/22 35.5600
22/04/21 35.8700
22/04/20 35.8100
22/04/19 35.5800
22/04/18 35.4100
22/04/15 35.5200
22/04/14 36.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.83 -6.38 -7.99 -7.24 -6.38 -7.99 -2.60

基本資料

成立日期 1989/12/20 基金代碼 ACCI03
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.78億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邵琮淳
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.175
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網