晴時多雲

基金名稱:街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/04 15.0285 0 15.2706 14.8818

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/04 15.0285
20/12/03 15.0285
20/12/02 15.0294
20/12/01 15.0302
20/11/30 15.0306
20/11/27 15.0331
20/11/26 15.0339
20/11/25 15.0347
20/11/24 15.0355
20/11/23 15.0364
日期 淨值
20/11/20 15.1244
20/11/19 15.0930
20/11/18 15.1205
20/11/17 15.1835
20/11/16 15.1419
20/11/13 15.1222
20/11/12 15.1034
20/11/11 15.1153
20/11/10 15.1625
20/11/09 15.1195
日期 淨值
20/11/06 15.1871
20/11/05 15.1578
20/11/04 15.2305
20/11/03 15.0912
20/11/02 15.0571
20/10/30 15.0689
20/10/29 15.1774
20/10/28 15.0922
20/10/27 14.8818
20/10/22 15.1150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.04 -0.41 4.67 14.05 -0.41 4.67 -1.33

基本資料

成立日期 2014/11/25 基金代碼 ACCH20
投信公司 街口投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 大陸 基金規模 0.55億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡俊宸
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網