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基金名稱:

街口全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.206 -0.0331 8.2493 6.3094

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.2060
20/05/29 7.2391
20/05/28 7.2459
20/05/27 7.2347
20/05/26 7.2160
20/05/22 7.1703
20/05/21 7.1609
20/05/20 7.1422
20/05/19 7.1036
20/05/18 7.0773
日期 淨值
20/05/15 6.9982
20/05/14 6.9957
20/05/13 7.0234
20/05/12 7.0515
20/05/11 7.0187
20/05/08 7.0050
20/05/07 6.9846
20/05/06 6.9563
20/05/05 6.9387
20/05/04 6.8910
日期 淨值
20/04/30 6.9578
20/04/29 6.9465
20/04/28 6.9266
20/04/27 6.9150
20/04/24 6.9194
20/04/23 6.9451
20/04/22 6.9405
20/04/21 6.9229
20/04/20 7.0042
20/04/17 7.0404

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 2.17 -2.04 -4.14 2.17 -2.04 4.14

基本資料

成立日期 2010/03/26 基金代碼 ACCH15
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.8億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 林彥廷
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網