晴時多雲

基金名稱:街口全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/21 7.0233 -0.0007 7.4567 7.0233

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/21 7.0233
21/06/18 7.0240
21/06/17 7.0244
21/06/16 7.0247
21/06/15 7.0250
21/06/11 7.0264
21/06/10 7.0267
21/06/09 7.0270
21/06/08 7.0274
21/06/07 7.0277
日期 淨值
21/06/04 7.0287
21/06/03 7.0291
21/06/02 7.0294
21/06/01 7.0297
21/05/31 7.0693
21/05/28 7.0703
21/05/27 7.0706
21/05/26 7.0710
21/05/25 7.0713
21/05/24 7.0722
日期 淨值
21/05/21 7.0732
21/05/19 7.0739
21/05/18 7.0741
21/05/17 7.0843
21/05/14 7.0806
21/05/13 7.0829
21/05/12 7.0798
21/05/11 7.0883
21/05/10 7.0810
21/05/07 7.0853

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.89 -0.25 -1.07 0.12 -0.25 -1.07 -0.15

基本資料

成立日期 2010/03/26 基金代碼 ACCH15
投信公司 街口投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.01億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林彥廷
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網