晴時多雲

基金名稱:街口全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/21 13.6902 -0.0013 14.0585 13.3731

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/21 13.6902
21/06/18 13.6915
21/06/17 13.6922
21/06/16 13.6928
21/06/15 13.6935
21/06/11 13.6961
21/06/10 13.6967
21/06/09 13.6974
21/06/08 13.6981
21/06/07 13.6987
日期 淨值
21/06/04 13.7007
21/06/03 13.7013
21/06/02 13.7020
21/06/01 13.7026
21/05/31 13.7033
21/05/28 13.7053
21/05/27 13.7059
21/05/26 13.7066
21/05/25 13.7072
21/05/24 13.7090
日期 淨值
21/05/21 13.7110
21/05/19 13.7124
21/05/18 13.7126
21/05/17 13.7324
21/05/14 13.7253
21/05/13 13.7297
21/05/12 13.7237
21/05/11 13.7402
21/05/10 13.7260
21/05/07 13.7343

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.89 -0.25 -1.08 0.11 -0.25 -1.08 -0.15

基本資料

成立日期 2010/03/26 基金代碼 ACCH14
投信公司 街口投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林彥廷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網