晴時多雲

top
基金名稱:

街口全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 13.1404 0.0128 14.1927 11.314

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 13.1404
20/05/29 13.1276
20/05/28 13.1400
20/05/27 13.1197
20/05/26 13.0857
20/05/22 13.0028
20/05/21 12.9859
20/05/20 12.9520
20/05/19 12.8819
20/05/18 12.8343
日期 淨值
20/05/15 12.6908
20/05/14 12.6863
20/05/13 12.7365
20/05/12 12.7874
20/05/11 12.7280
20/05/08 12.7031
20/05/07 12.6661
20/05/06 12.6148
20/05/05 12.5829
20/05/04 12.4964
日期 淨值
20/04/30 12.5472
20/04/29 12.5268
20/04/28 12.4911
20/04/27 12.4701
20/04/24 12.4779
20/04/23 12.5243
20/04/22 12.5161
20/04/21 12.4843
20/04/20 12.6309
20/04/17 12.6962

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 2.75 -1.48 -3.60 2.75 -1.48 4.73

基本資料

成立日期 2010/03/26 基金代碼 ACCH14
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 林彥廷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網