晴時多雲

基金名稱:街口全球時尚精品基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 26.96 0.18 26.97 22.11

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 26.9600
25/02/12 26.7800
25/02/11 26.7500
25/02/10 26.8000
25/02/07 26.5200
25/02/06 26.9700
25/02/05 26.7200
25/02/04 26.8500
25/02/03 26.6200
25/01/22 26.4500
日期 淨值
25/01/21 26.1500
25/01/17 25.9300
25/01/16 25.7400
25/01/15 25.6500
25/01/14 25.3000
25/01/13 25.5800
25/01/10 25.5500
25/01/08 25.8100
25/01/07 25.7800
25/01/06 26.1000
日期 淨值
25/01/03 25.8900
25/01/02 25.7400
24/12/31 25.7700
24/12/30 25.8200
24/12/27 26.1100
24/12/26 26.2400
24/12/24 26.1600
24/12/23 25.9500
24/12/20 25.8500
24/12/19 25.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.39 4.37 7.22 10.49 4.37 7.22 5.39

基本資料

成立日期 2007/01/19 基金代碼 ACCH09
投信公司 街口投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.19億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林澄謦
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網