晴時多雲

基金名稱:街口全球時尚精品基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 21.82 -0.13 22.68 18.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 21.8200
21/10/15 21.9500
21/10/14 21.7500
21/10/13 21.5400
21/10/12 21.3700
21/10/08 21.3600
21/10/07 21.3800
21/10/06 21.1300
21/10/05 21.1400
21/10/04 21.1500
日期 淨值
21/10/01 21.2800
21/09/30 21.0600
21/09/29 21.0300
21/09/28 21.0700
21/09/27 21.5100
21/09/24 21.7300
21/09/23 21.7500
21/09/22 21.4200
21/09/17 21.4000
21/09/16 21.2700
日期 淨值
21/09/15 21.2800
21/09/14 21.5900
21/09/13 21.5500
21/09/10 21.6900
21/09/09 21.7700
21/09/08 21.7300
21/09/07 21.8000
21/09/03 21.5300
21/09/02 21.5700
21/09/01 21.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.97 0.31 1.88 0.97 0.31 1.96

基本資料

成立日期 2007/01/19 基金代碼 ACCH09
投信公司 街口投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭智偉
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網