晴時多雲

基金名稱:街口全球時尚精品基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 17.23 -0.19 23.29 17.23

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 17.2300
22/05/23 17.4200
22/05/20 17.2500
22/05/19 17.4500
22/05/18 17.3800
22/05/17 17.8100
22/05/16 17.5500
22/05/13 17.6600
22/05/12 17.3000
22/05/11 17.4600
日期 淨值
22/05/10 17.2900
22/05/09 17.3200
22/05/06 17.9500
22/05/05 18.1300
22/05/04 18.6700
22/05/03 18.4800
22/04/29 18.9400
22/04/28 19.3600
22/04/27 19.2500
22/04/26 19.1200
日期 淨值
22/04/25 19.4500
22/04/22 19.5700
22/04/21 19.9000
22/04/20 20.0700
22/04/19 19.9900
22/04/18 19.9300
22/04/14 20.0000
22/04/13 19.9200
22/04/12 19.5700
22/04/11 19.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.48 -13.66 -16.21 -18.82 -13.66 -16.21 -11.96

基本資料

成立日期 2007/01/19 基金代碼 ACCH09
投信公司 街口投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭智偉
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網