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基金名稱:

街口全球時尚精品基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 17.57 0.23 18.69 13.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 17.5700
20/05/29 17.3400
20/05/28 17.3100
20/05/27 17.2500
20/05/26 17.2500
20/05/25 17.0600
20/05/22 16.8700
20/05/21 16.8500
20/05/20 16.9200
20/05/19 16.6400
日期 淨值
20/05/18 16.6000
20/05/15 15.9900
20/05/14 15.8100
20/05/13 15.7700
20/05/12 15.9600
20/05/11 16.0800
20/05/08 16.2000
20/05/07 16.0600
20/04/30 15.9300
20/04/28 15.9300
日期 淨值
20/04/27 15.9800
20/04/24 15.7400
20/04/23 15.7100
20/04/22 15.7600
20/04/21 15.5700
20/04/20 15.9100
20/04/17 15.9800
20/04/16 15.6900
20/04/15 15.5400
20/04/14 15.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.88 13.40 5.19 2.43 13.40 5.19 10.30

基本資料

成立日期 2007/01/19 基金代碼 ACCH09
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 蕭智偉
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網