基金名稱:華頓全球黑鑽油源基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/08/15 | 4.89 | -0.03 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/08/15 | 4.8900 |
19/08/14 | 4.9200 |
19/08/12 | 4.9300 |
19/08/08 | 4.9500 |
19/08/07 | 4.9600 |
19/08/06 | 4.9600 |
19/08/05 | 4.9600 |
19/08/02 | 4.9800 |
19/08/01 | 4.9900 |
19/07/31 | 5.0500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/07/30 | 5.0800 |
19/07/29 | 5.0600 |
19/07/26 | 5.0600 |
19/07/25 | 5.0900 |
19/07/24 | 5.1100 |
19/07/23 | 5.1200 |
19/07/22 | 5.1100 |
19/07/19 | 5.1000 |
19/07/18 | 5.0800 |
19/07/17 | 5.0600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/07/16 | 5.1000 |
19/07/15 | 5.1400 |
19/07/12 | 5.2100 |
19/07/11 | 5.1800 |
19/07/10 | 5.2100 |
19/07/09 | 5.1600 |
19/07/08 | 5.1700 |
19/07/05 | 5.1400 |
19/07/03 | 5.1500 |
19/07/02 | 5.1300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-3.38 | -4.37 | -4.04 | -5.83 | -4.37 | -4.04 | -4.86 |
基本資料
成立日期 | 2006/02/13 | 基金代碼 | ACCH06 |
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投信公司 | 街口投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 台灣| 全球 | 基金規模 | 1.49億元(台幣)(2019/07/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蕭智偉 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.24 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」