晴時多雲

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基金名稱:

華頓全球黑鑽油源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/15 4.89 -0.03 5.21 4.89

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/15 4.8900
19/08/14 4.9200
19/08/12 4.9300
19/08/08 4.9500
19/08/07 4.9600
19/08/06 4.9600
19/08/05 4.9600
19/08/02 4.9800
19/08/01 4.9900
19/07/31 5.0500
日期 淨值
19/07/30 5.0800
19/07/29 5.0600
19/07/26 5.0600
19/07/25 5.0900
19/07/24 5.1100
19/07/23 5.1200
19/07/22 5.1100
19/07/19 5.1000
19/07/18 5.0800
19/07/17 5.0600
日期 淨值
19/07/16 5.1000
19/07/15 5.1400
19/07/12 5.2100
19/07/11 5.1800
19/07/10 5.2100
19/07/09 5.1600
19/07/08 5.1700
19/07/05 5.1400
19/07/03 5.1500
19/07/02 5.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.38 -4.37 -4.04 -5.83 -4.37 -4.04 -4.86

基本資料

成立日期 2006/02/13 基金代碼 ACCH06
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 全球 基金規模 1.49億元(台幣)(2019/07/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 蕭智偉
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網