晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 6.37 -0.02 6.55 6.25

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 6.3700
25/02/06 6.3900
25/02/05 6.3800
25/02/04 6.3400
25/02/03 6.3300
25/01/24 6.3000
25/01/23 6.2800
25/01/22 6.2900
25/01/21 6.2900
25/01/17 6.2500
日期 淨值
25/01/16 6.2600
25/01/15 6.3100
25/01/14 6.2700
25/01/13 6.2600
25/01/10 6.2800
25/01/09 6.2900
25/01/08 6.3100
25/01/07 6.3200
25/01/06 6.3300
25/01/03 6.3200
日期 淨值
25/01/02 6.3200
24/12/31 6.3100
24/12/30 6.3100
24/12/27 6.3000
24/12/26 6.3000
24/12/24 6.2900
24/12/23 6.2900
24/12/20 6.2900
24/12/19 6.2900
24/12/18 6.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.86 1.70 2.79 6.34 1.70 2.79 1.86

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF84
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.11億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網