晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.7 0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.7000
21/10/13 10.6600
21/10/12 10.6700
21/10/08 10.7000
21/10/07 10.7500
21/10/06 10.7600
21/10/05 10.7900
21/10/04 10.8500
21/10/01 10.8000
21/09/30 10.8100
日期 淨值
21/09/29 10.8200
21/09/28 10.8200
21/09/27 10.8600
21/09/24 10.8900
21/09/23 10.9400
21/09/22 10.9800
21/09/17 11.0100
21/09/16 11.0300
21/09/15 11.0700
21/09/14 11.0700
日期 淨值
21/09/13 11.0600
21/09/10 11.0500
21/09/09 11.0500
21/09/08 11.0500
21/09/07 11.0500
21/09/03 11.0400
21/09/02 11.0500
21/09/01 11.0300
21/08/31 11.0400
21/08/30 11.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 -2.37 -1.28 0.21 -2.37 -1.28 -3.34

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF82
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網