晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.66 0.01 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.6600
22/05/23 9.6500
22/05/20 9.6200
22/05/19 9.6000
22/05/18 9.6500
22/05/17 9.6500
22/05/16 9.6600
22/05/13 9.6700
22/05/12 9.6600
22/05/11 9.7200
日期 淨值
22/05/10 9.7000
22/05/09 9.7200
22/05/06 9.7700
22/05/05 9.8200
22/05/04 9.8500
22/05/03 9.8100
22/04/29 9.8600
22/04/28 9.9000
22/04/27 9.9100
22/04/26 9.9500
日期 淨值
22/04/25 9.9400
22/04/22 9.9700
22/04/21 10.0200
22/04/20 10.0300
22/04/19 10.0200
22/04/18 10.0500
22/04/15 10.0700
22/04/14 10.0500
22/04/13 10.0600
22/04/12 10.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.82 -3.87 -6.20 -8.49 -3.87 -6.20 -3.11

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF82
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網