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基金名稱:

鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.37 0.06 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.3700
20/05/29 9.3100
20/05/28 9.3400
20/05/27 9.3300
20/05/26 9.3400
20/05/22 9.2700
20/05/21 9.3200
20/05/20 9.2400
20/05/19 9.1500
20/05/18 9.0800
日期 淨值
20/05/15 8.9900
20/05/14 8.9200
20/05/13 8.9600
20/05/12 9.0100
20/05/11 8.9600
20/05/08 8.8800
20/05/07 8.8700
20/05/06 8.8100
20/05/05 8.8000
20/05/04 8.7200
日期 淨值
20/04/30 8.7200
20/04/29 8.6500
20/04/28 8.5600
20/04/27 8.5500
20/04/24 8.5700
20/04/23 8.5900
20/04/22 8.5400
20/04/21 8.5700
20/04/20 8.6800
20/04/17 8.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 4.25 -16.83 4.25 -16.83 7.45

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF82
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 鋒裕匯理投信 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網