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基金名稱:

鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.85 -0.04 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.8500
20/05/21 8.8900
20/05/20 8.8200
20/05/19 8.7300
20/05/18 8.6700
20/05/15 8.5800
20/05/14 8.5800
20/05/13 8.6200
20/05/12 8.6600
20/05/11 8.6200
日期 淨值
20/05/08 8.5400
20/05/07 8.5300
20/05/06 8.4700
20/05/05 8.4700
20/05/04 8.3900
20/04/30 8.4000
20/04/29 8.3400
20/04/28 8.2500
20/04/27 8.2400
20/04/24 8.2600
日期 淨值
20/04/23 8.2800
20/04/22 8.2300
20/04/21 8.2600
20/04/20 8.3700
20/04/17 8.4100
20/04/16 8.3900
20/04/15 8.4000
20/04/14 8.5100
20/04/13 8.4000
20/04/09 8.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 3.61 -18.17 3.61 -18.17 8.28

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF80
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.74億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 鋒裕匯理投信 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網