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基金名稱：鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 9.73 | -0.02 | 9.75 | 8.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 9.7300 |
| 25/02/06 | 9.7500 |
| 25/02/05 | 9.7300 |
| 25/02/04 | 9.6800 |
| 25/02/03 | 9.6600 |
| 25/01/24 | 9.6300 |
| 25/01/23 | 9.6100 |
| 25/01/22 | 9.6200 |
| 25/01/21 | 9.6100 |
| 25/01/17 | 9.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 9.5700 |
| 25/01/15 | 9.5600 |
| 25/01/14 | 9.4900 |
| 25/01/13 | 9.4800 |
| 25/01/10 | 9.5200 |
| 25/01/09 | 9.5300 |
| 25/01/08 | 9.5500 |
| 25/01/07 | 9.5700 |
| 25/01/06 | 9.5900 |
| 25/01/03 | 9.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 9.5800 |
| 24/12/31 | 9.5600 |
| 24/12/30 | 9.5700 |
| 24/12/27 | 9.5600 |
| 24/12/26 | 9.5600 |
| 24/12/24 | 9.5400 |
| 24/12/23 | 9.5400 |
| 24/12/20 | 9.5400 |
| 24/12/19 | 9.5400 |
| 24/12/18 | 9.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.67 | 1.18 | 1.78 | 4.35 | 1.18 | 1.78 | 1.67 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/19 | 基金代碼 | ACCF78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 鋒裕匯理投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.33億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 劉佳雨 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」