晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.61 0.05 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.6100
22/05/25 8.5600
22/05/24 8.5200
22/05/23 8.5000
22/05/20 8.4800
22/05/19 8.4700
22/05/18 8.5000
22/05/17 8.5100
22/05/16 8.5100
22/05/13 8.5300
日期 淨值
22/05/12 8.5200
22/05/11 8.5800
22/05/10 8.5600
22/05/09 8.5800
22/05/06 8.6300
22/05/05 8.6700
22/05/04 8.7000
22/05/03 8.6600
22/04/29 8.7100
22/04/28 8.7500
日期 淨值
22/04/27 8.7600
22/04/26 8.7900
22/04/25 8.7900
22/04/22 8.8200
22/04/21 8.8600
22/04/20 8.8700
22/04/19 8.8600
22/04/18 8.8900
22/04/15 8.9000
22/04/14 8.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.78 -3.60 -6.51 -10.18 -3.60 -6.51 -2.05

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF78
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網