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基金名稱:

鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.93 -0.05 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.9300
20/05/21 8.9800
20/05/20 8.9100
20/05/19 8.8100
20/05/18 8.7500
20/05/15 8.6600
20/05/14 8.6000
20/05/13 8.6400
20/05/12 8.6800
20/05/11 8.6400
日期 淨值
20/05/08 8.5600
20/05/07 8.5500
20/05/06 8.4900
20/05/05 8.4900
20/05/04 8.4200
20/04/30 8.4300
20/04/29 8.3600
20/04/28 8.2700
20/04/27 8.2600
20/04/24 8.2900
日期 淨值
20/04/23 8.3000
20/04/22 8.2500
20/04/21 8.2800
20/04/20 8.3900
20/04/17 8.4300
20/04/16 8.4100
20/04/15 8.4300
20/04/14 8.4800
20/04/13 8.3600
20/04/09 8.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 3.23 -18.72 3.23 -18.72 8.24

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF77
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 鋒裕匯理投信 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網