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基金名稱:

鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.03 0.05 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.0300
20/05/29 8.9800
20/05/28 9.0100
20/05/27 9.0100
20/05/26 9.0100
20/05/22 8.9500
20/05/21 9.0000
20/05/20 8.9200
20/05/19 8.8300
20/05/18 8.7600
日期 淨值
20/05/15 8.6700
20/05/14 8.6800
20/05/13 8.7200
20/05/12 8.7600
20/05/11 8.7200
20/05/08 8.6400
20/05/07 8.6300
20/05/06 8.5700
20/05/05 8.5700
20/05/04 8.4900
日期 淨值
20/04/30 8.5000
20/04/29 8.4400
20/04/28 8.3500
20/04/27 8.3300
20/04/24 8.3600
20/04/23 8.3700
20/04/22 8.3200
20/04/21 8.3500
20/04/20 8.4600
20/04/17 8.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.88 3.73 -17.40 3.73 -17.40 7.11

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF76
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.96億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 鋒裕匯理投信 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網