晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.83 -0.03 9.85 8.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.8300
21/10/18 8.8600
21/10/15 8.8400
21/10/14 8.8900
21/10/13 8.8500
21/10/12 8.8700
21/10/08 8.8900
21/10/07 8.9300
21/10/06 8.9400
21/10/05 8.9700
日期 淨值
21/10/04 9.0200
21/10/01 9.0400
21/09/30 9.0500
21/09/29 9.0600
21/09/28 9.0500
21/09/27 9.0900
21/09/24 9.1100
21/09/23 9.1500
21/09/22 9.1700
21/09/17 9.2100
日期 淨值
21/09/16 9.2300
21/09/15 9.2600
21/09/14 9.3400
21/09/13 9.3300
21/09/10 9.3200
21/09/09 9.3200
21/09/08 9.3200
21/09/07 9.3200
21/09/03 9.3100
21/09/02 9.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.56 -3.67 -2.93 -1.97 -3.67 -2.93 -4.13

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF75
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 支美智
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網