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基金名稱：鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 10.9 | -0.02 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 10.9000 |
| 25/11/13 | 10.9200 |
| 25/11/12 | 10.9300 |
| 25/11/10 | 10.9100 |
| 25/11/07 | 10.8900 |
| 25/11/06 | 10.9000 |
| 25/11/05 | 10.8900 |
| 25/11/04 | 10.9100 |
| 25/11/03 | 10.9400 |
| 25/10/31 | 10.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 10.9400 |
| 25/10/29 | 10.9500 |
| 25/10/28 | 10.9700 |
| 25/10/27 | 10.9600 |
| 25/10/23 | 10.8800 |
| 25/10/22 | 10.8900 |
| 25/10/21 | 10.8900 |
| 25/10/20 | 10.8700 |
| 25/10/17 | 10.8400 |
| 25/10/16 | 10.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 10.8100 |
| 25/10/14 | 10.7700 |
| 25/10/09 | 10.8000 |
| 25/10/08 | 10.8000 |
| 25/10/07 | 10.8000 |
| 25/10/03 | 10.8100 |
| 25/10/02 | 10.8000 |
| 25/10/01 | 10.7700 |
| 25/09/30 | 10.7600 |
| 25/09/26 | 10.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.97 | 1.97 | 4.40 | 6.28 | 1.97 | 4.40 | 1.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/19 | 基金代碼 | ACCF74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 東方匯理投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.3億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉佳雨 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」