基金名稱:鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.22 | -0.01 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.2200 |
25/02/06 | 10.2300 |
25/02/05 | 10.2200 |
25/02/04 | 10.1700 |
25/02/03 | 10.1400 |
25/01/24 | 10.1200 |
25/01/23 | 10.1000 |
25/01/22 | 10.1100 |
25/01/21 | 10.1100 |
25/01/17 | 10.0600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 10.0600 |
25/01/15 | 10.0400 |
25/01/14 | 9.9700 |
25/01/13 | 9.9700 |
25/01/10 | 10.0000 |
25/01/09 | 10.0100 |
25/01/08 | 10.0300 |
25/01/07 | 10.0600 |
25/01/06 | 10.0700 |
25/01/03 | 10.0700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 10.0600 |
24/12/31 | 10.0400 |
24/12/30 | 10.0600 |
24/12/27 | 10.0500 |
24/12/26 | 10.0600 |
24/12/24 | 10.0400 |
24/12/23 | 10.0400 |
24/12/20 | 10.0400 |
24/12/19 | 10.0300 |
24/12/18 | 10.0900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.59 | 0.93 | 1.25 | 3.23 | 0.93 | 1.25 | 1.59 |
基本資料
成立日期 | 2019/12/19 | 基金代碼 | ACCF74 |
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投信公司 | 鋒裕匯理投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.38億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉佳雨 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」