晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.28 0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.2800
22/05/25 9.2200
22/05/24 9.1700
22/05/23 9.1500
22/05/20 9.1300
22/05/19 9.1100
22/05/18 9.1500
22/05/17 9.1600
22/05/16 9.1600
22/05/13 9.1800
日期 淨值
22/05/12 9.1700
22/05/11 9.2300
22/05/10 9.2100
22/05/09 9.2300
22/05/06 9.2800
22/05/05 9.3200
22/05/04 9.3500
22/05/03 9.3100
22/04/29 9.3600
22/04/28 9.4000
日期 淨值
22/04/27 9.4100
22/04/26 9.4400
22/04/25 9.4200
22/04/22 9.4600
22/04/21 9.5000
22/04/20 9.5200
22/04/19 9.5100
22/04/18 9.5400
22/04/15 9.5500
22/04/14 9.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.06 -2.98 -5.59 -8.66 -2.98 -5.59 -1.69

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF74
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網