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基金名稱：鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 7.26 | 0.01 | 9.4 | 7.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 7.2600 |
| 22/05/23 | 7.2500 |
| 22/05/20 | 7.2300 |
| 22/05/19 | 7.2200 |
| 22/05/18 | 7.2500 |
| 22/05/17 | 7.2600 |
| 22/05/16 | 7.3300 |
| 22/05/13 | 7.3400 |
| 22/05/12 | 7.3400 |
| 22/05/11 | 7.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 7.3700 |
| 22/05/09 | 7.3800 |
| 22/05/06 | 7.4200 |
| 22/05/05 | 7.4600 |
| 22/05/04 | 7.4800 |
| 22/05/03 | 7.4500 |
| 22/04/29 | 7.4900 |
| 22/04/28 | 7.5200 |
| 22/04/27 | 7.5300 |
| 22/04/26 | 7.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 7.5500 |
| 22/04/22 | 7.5800 |
| 22/04/21 | 7.6100 |
| 22/04/20 | 7.6200 |
| 22/04/19 | 7.6100 |
| 22/04/18 | 7.6300 |
| 22/04/15 | 7.6500 |
| 22/04/14 | 7.7000 |
| 22/04/13 | 7.7100 |
| 22/04/12 | 7.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.66 | -4.52 | -7.45 | -10.96 | -4.52 | -7.45 | -3.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/19 | 基金代碼 | ACCF72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 鋒裕匯理投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.56億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 支美智 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」