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基金名稱:

鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.98 -0.05 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.9800
20/05/21 9.0300
20/05/20 8.9600
20/05/19 8.8600
20/05/18 8.8000
20/05/15 8.7000
20/05/14 8.7000
20/05/13 8.7500
20/05/12 8.7900
20/05/11 8.7400
日期 淨值
20/05/08 8.6700
20/05/07 8.6500
20/05/06 8.6000
20/05/05 8.5900
20/05/04 8.5200
20/04/30 8.5300
20/04/29 8.4600
20/04/28 8.3700
20/04/27 8.3600
20/04/24 8.3800
日期 淨值
20/04/23 8.3900
20/04/22 8.3500
20/04/21 8.3800
20/04/20 8.4800
20/04/17 8.5300
20/04/16 8.5100
20/04/15 8.5200
20/04/14 8.6300
20/04/13 8.5100
20/04/09 8.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 4.13 -17.48 4.13 -17.48 8.29

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF72
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 10.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 鋒裕匯理投信 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網