晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.35 0.05 9.4 7.22

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.3500
22/05/25 7.3000
22/05/24 7.2600
22/05/23 7.2500
22/05/20 7.2300
22/05/19 7.2200
22/05/18 7.2500
22/05/17 7.2600
22/05/16 7.3300
22/05/13 7.3400
日期 淨值
22/05/12 7.3400
22/05/11 7.3800
22/05/10 7.3700
22/05/09 7.3800
22/05/06 7.4200
22/05/05 7.4600
22/05/04 7.4800
22/05/03 7.4500
22/04/29 7.4900
22/04/28 7.5200
日期 淨值
22/04/27 7.5300
22/04/26 7.5600
22/04/25 7.5500
22/04/22 7.5800
22/04/21 7.6100
22/04/20 7.6200
22/04/19 7.6100
22/04/18 7.6300
22/04/15 7.6500
22/04/14 7.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.54 -3.37 -6.23 -9.86 -3.37 -6.23 -1.94

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF71
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.92億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 支美智
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網